핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 실제 자금조달총액 | 227,600,000원 | 실제 납입금액 |
| 청약건수 | 18건 | 청약신청 건수 |
| 청약금액(비율) | 227,600,000원 (2.28%) | 청약현황 금액 및 모집총액 대비 비율 |
| 배정금액(비율) | 227,600,000원 (2.28%) | 최종배정현황 금액 |
| 발행분담금 | 11,380원 | 금융감독원에 지급한 발행분담금 (발행가액 총액의 0.5/10000) |
| 임의조기상환율 1차 | 101.90% | 액면금액 대비 1차 조기상환 시 지급률 |
| 만기상환율 (기초자산 상승) | 111.91% | 만기평가가격이 최초기준가격 100% 이상 시 |
| 만기상환율 (기초자산 하락) | 111.40% | 만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만 시 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, KB able ELB 제308호 모집총액 100억원 중 2.28억원 청약·배정 완료 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELB 제308호(주가연계파생결합사채)를 100억원 규모로 모집하였으나 실제 청약은 2.28%인 227,600,000원에 그침.
2
해당 증권은 상장되지 않으며, 한국예탁결제원에 일괄등록됨.
3
발행인은 6개월 후부터 6개월 단위로 임의조기상환 가능하며, 상환금액은 액면금액의 101.90%~109.50%.
4
만기상환 시 기초자산 가격에 따라 액면의 111.91% 또는 111.40% 지급.
5
조달자금은 헷지 목적으로 유사 파생결합증권 또는 기초자산 운용에 사용.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
본 공시는 KB증권의 KB able ELB 제308호 발행실적을 보고하는 문서입니다. 모집 예정액 100억원 대비 실제 청약액이 2.28%에 불과해 수요가 매우 저조했음을 보여줍니다. 해당 상품은 발행인이 임의조기상환할 수 있는 구조이며, 만기 시 기초자산 성과에 따라 최소 111.40%에서 최대 111.91%의 수익을 지급합니다. 조달된 자금은 헤지 운용에 사용됩니다. 이 공시는 발행 결과를 확인하는 성격으로, 투자자들은 낮은 청약률과 상품 구조의 특성을 주의 깊게 살펴야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률 2.28%로 매우 낮음, 수요 부족 여부 확인
- ☐ 임의조기상환 조건: 발행인 재량, 투자자 동의 불필요
- ☐ 만기상환 조건: 기초자산 하락 시에도 111.40% 지급 (최소수익 보장형)
- ☐ 액면금액 및 실제 투자단위 확인 필요 (발행가액 2,276원, 수량 100,000주)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약률이 2.28%에 불과해 유동성 및 투자자 관심 부족 시사
- ⚠ 임의조기상환은 발행인 재량이므로 투자자는 조기상환 시기를 통제 불가
- ⚠ 기초자산의 성과에 따라 만기상환금액이 달라지나, 하락 시에도 111.40% 지급으로 최소수익 보장
#주가연계파생결합사채#청약률 저조#임의조기상환#구조화상품#원금보장형
주요 일정
2026-04-22
청약개시일
2026-04-24
청약종료일
2026-04-24
납입일
2026-04-24
최초기준가격평가일
2026-10-21
임의조기상환결정일 1차
상환금액 액면금액×101.90%
2027-04-21
임의조기상환결정일 2차
상환금액 액면금액×103.80%
2027-10-20
임의조기상환결정일 3차
상환금액 액면금액×105.70%
2028-04-19
임의조기상환결정일 4차
상환금액 액면금액×107.60%
2028-10-19
임의조기상환결정일 5차
상환금액 액면금액×109.50%
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.