핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 공시서류 내 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 100,000원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 100,000 증권 | 100,000 증권 |
| 만기수익률 (조건1) | 연 3.01% | 만기평가가격이 8%보다 큰 경우 |
| 만기수익률 (조건2) | 연 3.00% | 만기평가가격이 8%보다 작거나 같은 경우 |
| 기초자산 현재가 | 0.541% | 국고채권 1년 금리, 2026년 04월 22일 기준 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025.04.15), 한국신용평가(2025.05.08), NICE신용평가(2025.05.13) 모두 AA+ |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 100억원 규모 KB able DLB 제340호 기타파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 100억원(10,000,000,000원) 규모의 기타파생결합사채(KB able DLB 제340호)를 발행한다.
2
기초자산은 국고채권 1년 금리이며, 만기 시 금리가 8% 초과 시 연 3.01%, 이하 시 연 3.00% 수익을 지급한다.
3
발행가액은 100,000원, 만기일은 2026년 7월 30일이며, 비상장 증권이다.
4
청약 기간은 2026년 4월 28일부터 4월 30일까지, 납입일과 배정일은 4월 30일이다.
5
발행인 신용등급은 AA+로, 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 원금 손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 KB증권이 기존 일괄신고서에 따라 발행하는 기타파생결합사채의 세부 조건을 확정한 것이다. 해당 상품은 국고채 1년 금리를 기초자산으로 하여 만기 평가일에 금리가 8%를 초과하면 연 3.01%, 이하면 연 3.00%의 수익을 지급하는 구조로, 현재 금리 수준(0.541%)을 고려하면 사실상 연 3.00%의 확정 수익률에 가깝다. 비상장 증권이므로 유동성이 낮고, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 신용등급 AA+ 확인, KB증권의 재무상태 점검
- ☐ 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 공정가액 95%(6개월 내 90%) 이하로 상환될 수 있음
- ☐ 기초자산(국고채 1년 금리)이 8%를 초과할 가능성이 극히 낮아 사실상 연 3.00% 수익
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 부족, 만기 전 환금 어려움
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 투자원금 및 수익을 받지 못할 수 있음
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 공정가액 이하로 상환되어 원금 손실 가능
#기타파생결합사채#KB증권#국고채연동#비상장#원금비보장#중도상환위험#신용위험
주요 일정
2026-04-28
청약기간
청약시작일 2026.04.28, 청약종료일 2026.04.30 (14:00까지)
2026-04-30
납입일
2026-04-30
배정일
2026-07-30
만기일
2026-07-28
만기평가일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.