핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 공시 본문 '모집 또는 매출총액'란 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 공시 '모집 또는 매출의 개요' |
| 1증권당 발행가액 | 100,000원 | 공시 '모집 또는 매출의 개요' |
| 발행 수량 | 100,000 증권 | 공시 '모집 또는 매출의 개요' |
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | 공시 '모집 또는 매출의 개요' |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025.04.15), 한국신용평가(2025.05.08), NICE신용평가(2025.05.13) |
| 최대 만기 수익률(세전) | 12.51% (연 4.17%) | 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 |
| 최소 만기 수익률(세전) | 12.00% (연 4.00%) | 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 10,000,000,000원 규모 KB able ELB 제312호(주가연계파생결합사채) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 한 주가연계파생결합사채(ELB) 제312호를 100억원 규모로 발행합니다.
2
증권당 액면가 및 발행가액은 100,000원이며, 총 100,000 증권이 발행됩니다.
3
만기일은 2029년 4월 30일이며, 발행인은 6개월 단위로 임의조기상환할 수 있습니다.
4
만기상환 시 기초자산 가격에 따라 최대 12.51%(연 4.17%) 수익률이 지급되며, 원금은 보장됩니다.
5
청약기간은 2026년 4월 28일부터 4월 30일 오후 2시까지이며, 최소 청약금액은 100만원입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 발행하는 ELB(주가연계파생결합사채)의 신규 발행 조건을 상세히 담고 있습니다. 해당 상품은 KOSPI200 지수 연계형으로, 만기까지 보유 시 원금이 보장되는 구조(낮은위험 5등급)입니다. 발행인은 6개월마다 임의조기상환할 수 있으며, 조기상환 시 수익률이 차등 적용됩니다. 시장에서는 안전형 상품으로 분류되나, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장이므로 중도 환금성이 낮습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 해당 상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품입니다.
- ☐ 만기 전 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이하(발행 후 6개월까지는 90% 이상)로 손실이 발생할 수 있습니다.
- ☐ 발행인의 신용등급(AA+)과 재무상태를 확인하여 지급불능 위험을 고려해야 합니다.
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성이 극히 제한적이며, 만기 전 현금화가 어려울 수 있습니다.
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 원금이 보장되는 구조이지만, 발행인의 지급불능 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 청약금액 합계가 5억원 미만일 경우 발행이 취소될 수 있으며, 이 경우 이자는 지급되지 않습니다.
- ⚠ 기초자산(KOSPI200)의 시장 상황에 따라 조기종결 사유가 발생할 수 있으며, 이 경우 원금 손실 가능성이 있습니다.
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#비상장#ELB
주요 일정
2026-04-28
청약 시작일
2026-04-30
청약 종료일
오후 2시까지
2026-04-30
납입일
2026-04-30
발행일
2029-04-30
만기일
2026-10-28
제1차 임의조기상환결정일
액면금액의 102.00% 지급
2027-04-28
제2차 임의조기상환결정일
액면금액의 104.00% 지급
2027-10-27
제3차 임의조기상환결정일
액면금액의 106.00% 지급
2028-04-26
제4차 임의조기상환결정일
액면금액의 108.00% 지급
2028-10-26
제5차 임의조기상환결정일
액면금액의 110.00% 지급
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.