핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액총액 | 105,000,000,000원 | 11개 종목 합계, 투자설명서 표지 기재 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025.04.15), 한국신용평가(2025.05.08), NICE신용평가(2025.05.13) |
| 청약기간 | 2026.04.29 ~ 2026.05.08 | 14:00 마감, 이후 취소 불가 |
| 발행일 | 2026.05.08 | 납입일과 동일 |
| 만기일 | 2029.05.14 | 공통 만기일 (일부 종목 동일) |
한줄 요약
AI Summary
KB증권 1,050억원 규모 ELS 11종 공모, 청약 4/29~5/8 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
총 모집가액 105,000,000,000원, 11개 종목(KB able ELS 제4347~4357호) 일반 공모
2
3년 만기, 6개월 또는 3개월 단위 조기상환 구조, 기초자산은 KOSPI200, NIKKEI225, EuroStoxx50, S&P500 등
3
낙인(Knock-In) 배리어는 38%~45%, 최대 연 수익률 6.50%~13.00%(세전)
4
원금비보장형 고난도금융투자상품, 예금자보호법 미적용, 개인 일반투자자 숙려제도 적용
5
발행인 신용등급 AA+(한국기업평가·한국신용평가·NICE신용평가), 청약기간 2026.04.29~2026.05.08
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 발행하는 파생결합증권(ELS)으로, 11개 종목을 통해 1,050억원을 조달합니다. 각 종목은 3년 만기이며 기초자산 지수 가격 변동에 따라 수익률이 결정되므로 원금 손실 가능성이 있습니다. 특히 기초자산이 일정 수준(낙인배리어) 이상 하락하면 원금손실이 발생할 수 있는 구조입니다. 발행사인 KB증권의 신용등급은 AA+로 우수하나, ELS는 무보증·무담보 증권이므로 발행사의 신용위험에도 노출됩니다. 개인 일반투자자는 청약 전 숙려기간(2영업일)을 거쳐야 하며, 최종 투자 의사를 확인해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 종목별 낙인배리어(38%~45%) 및 조기상환 조건 확인
- ☐ 발행사 KB증권의 재무상태 및 신용등급(AA+) 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(6개월 이내 90%) 수준으로 상환되어 원금손실 가능
- ☐ 예금자보호법 미적용, 원금 전액 손실 가능성 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 ELS는 원금비보장형으로 기초자산 급락 시 최대 100% 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 극히 제한적이며 중도상환 시 추가 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 3억원 미만이면 발행 취소될 수 있으며, 이자 없이 환불
#ELS#주가연계증권#고난도금융투자상품#원금비보장#파생결합증권
주요 일정
2026-04-29
청약시작일
2026-05-08
청약종료일
14:00 마감
2026-05-08
납입일
2026-05-08
발행일
2029-05-14
만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.