핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액총액 | 10,000,000,000원 | 모집 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 발행 수량 | 100,000 증권 | 총 발행 증권 수 |
| 만기상환 수익률 (8% 초과) | 연 3.01% | 만기평가가격이 8% 초과 시 |
| 만기상환 수익률 (8% 이하) | 연 3.00% | 만기평가가격이 8% 이하 시 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가 2025.04.15, 한국신용평가 2025.05.08, NICE신용평가 2025.05.13 |
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 단위 |
| 기초자산 최고치 (2006~2026) | 5.77% | 2008년 01월 02일 종가 기준 |
| 기초자산 최저치 (2006~2026) | 0.59% | 2021년 05월 27일 종가 기준 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 모집총액 100억원 가정 시 |
| 순수입금 | 9,999,500,000원 | 모집총액 100억원 가정 시 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, DLB 제340호 100억원 모집, 기초자산 국고채1년금리 연 3.00~3.01% (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 기타파생결합사채(DLB) 제340호를 100억원 규모로 공모합니다.
2
기초자산은 국고채권 1년 금리이며, 만기평가가격이 8% 초과 시 연 3.01%, 이하 시 연 3.00% 지급.
3
청약기간은 2026.04.28~04.30, 납입일과 배정일은 04.30, 만기일은 07.30.
4
발행사 신용등급은 AA+ (한국기업평가 등), 비상장 증권으로 유동성 제한.
5
청약금액 합계가 3억원 미만 시 발행 취소 가능.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 발행하는 파생결합사채의 신규 발행을 위한 투자설명서입니다. DLB는 기초자산인 국고채 1년 금리의 움직임에 따라 수익률이 결정되는 상품으로, 만기까지 보유 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 다만 비상장 증권이므로 중도 환금성이 낮고, 발행사의 신용등급에 따라 원금 손실 가능성이 있습니다. 시장에서는 안정적인 금리 연계 상품으로 인식될 수 있으나, 투자자는 조건과 위험을 충분히 이해해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 1년 금리)의 변동성과 현재 수준 확인
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 90~95%만 지급 가능, 원금 손실 가능성
- ☐ 발행사 신용등급 AA+이나, 예금자보호법 적용 안 됨
- ☐ 비상장 증권으로 장외거래 제한, 환금성 낮음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계 3억원 미만 시 발행 취소 가능 (이자 미지급)
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 가능, 특히 발행 후 6개월 이내 90% 이상
- ⚠ 세제: 발행가액 기준 과세, 만기 전 매수 시 주의
#파생결합사채#비상장#원금손실가능#금리연계#신용위험
주요 일정
2026-04-24
신고 효력발생일
증권신고 효력 발생일
2026-04-28
청약시작일
청약 시작일
2026-04-30
청약종료일
14:00까지
2026-04-30
납입일
납입일
2026-04-30
배정일
배정일
2026-04-30
발행일
발행일
2026-07-28
만기평가일
만기평가일
2026-07-30
만기일
만기상환일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.