핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액총액 | 1,000,000,000원 | 원문 '모집가액총액 : 1,000,000,000원' 및 '모 집 총 액 1,000,000,000원' |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 100,000원' |
| 1증권당 발행가액 | 100,000원 | 원문 '1증권당 발행가액 100,000원' |
| 발행수량 | 10,000 증권 | 원문 '발행 수량 10,000 증권' |
| 최대이익률 (세전) | 0.75% | 원문 '투자수익률(세전) ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 0.01% 보다 크거나 같은 경우 0.75%' |
| 최대손실률 (세전) | -1% | 원문 '② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 0.01% 보다 작은 경우 -1%' |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 원문 'KB증권, 발행사 신용등급 : AA+ (한국기업평가 2025년 04월 15일), AA+ (한국신용평가 2025년 05월 08일), AA+ (NICE신용평가 2025년 05월 13일)' |
| 공정가액 (액면가 10,000원 기준) | 9,818.86원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 22일 기준 9,818.86원으로 추산 됩니다. (액면가액 10,000원 기준)' |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 10억원 규모 DLS 제318호(국고채1년금리 연계 원금부분지급형) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able DLS 제318호를 총 1,000,000,000원 규모로 공모 발행합니다.
2
기초자산은 국고채권 1년 금리이며, 만기평가일에 금리가 0.01% 이상이면 0.75% 수익, 미만이면 -1% 손실(원금 99% 상환)입니다.
3
1증권당 액면가액과 발행가액은 각각 100,000원이며, 발행수량은 10,000 증권입니다.
4
청약기간은 2026년 4월 28일부터 5월 4일 14시까지이며, 납입일과 배정일은 2026년 5월 4일입니다.
5
만기일은 2026년 8월 4일이며, 비상장 증권으로 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 기타파생결합증권(DLS)을 발행하여 10억원을 조달합니다. 이 상품은 원금부분지급형으로 기초자산(국고채 1년 금리)의 가격 변동에 따라 수익률이 결정됩니다. 투자자는 만기 시 금리가 0.01% 이상이면 세전 0.75%의 수익을, 미만이면 1% 손실(원금 99% 상환)을 입게 됩니다. 이 DLS는 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 비상장이므로 유동성이 낮습니다. 발행인 KB증권의 신용등급은 AA+로 우수하지만, 투자자는 원금손실 가능성과 중도상환 시 추가 손실 위험을 인지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채1년 금리)의 가격 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 중도상환 시 손실 가능성(공정가액의 95% 또는 90% 이상)
- ☐ 발행인 KB증권의 신용도(AA+)와 예금자보호 비적용
- ☐ 숙려제도 대상(65세 이상, 부적합 투자자) 여부 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금부분지급형으로 만기 시 기초자산 조건 미충족 시 원금 99% 상환(1% 손실)
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 부족, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 발행인의 결제불이행 위험 (무보증 무담보)
#DLS#기타파생결합증권#원금부분지급형#국고채금리연계#비상장
주요 일정
2026-04-24
증권신고 효력발생일
원문 '증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 24일'
2026-04-28
청약기간 시작일
원문 '청약기간 청약시작일 2026년 04월 28일'
2026-05-04
청약기간 종료일
원문 '청약종료일 2026년 05월 04일 (14:00까지)'
2026-05-04
납입일
원문 '납 입 일 2026년 05월 04일'
2026-05-04
배정일
원문 '배 정 일 2026년 05월 04일'
2026-08-04
만기일
원문 '만 기 일 2026년 08월 04일'
2026-07-31
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2026년 07월 31일'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.