핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 1,000,000,000원 | 원문 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 100,000원 | 1증권당 액면가액과 동일 |
| 발행수량 | 10,000 증권 | 모집총액 ÷ 발행가액 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 청약기간 항목 |
| 만기 수익률 (금리≥0.01%) | 0.75% | 세전, 만기상환 조건 ① |
| 만기 손실률 (금리<0.01%) | -1% | 세전, 만기상환 조건 ② |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025-04-15), 한국신용평가(2025-05-08), NICE신용평가(2025-05-13) |
| 공정가액 (액면 10,000원 기준) | 9,818.86원 | 2026-04-22 기준, 제3의 평가기관 |
| 기초자산 변동성 | 0.541% | 국고채권 1년 금리 ATM Cap/Floor Vol |
| DLS 발행잔액 (2026.03.31) | 635억원 | 사모 기준, 원문 2026년 건 금액 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 1,000,000,000원 규모 KB able DLS 제318호(국고채권 1년 금리 기초) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권, KB able DLS 제318호 기타파생결합증권 모집총액 1,000,000,000원(10,000증권, 1증권당 100,000원)
2
기초자산은 국고채권 1년 금리, 원금부분지급형(만기 시 금리≥0.01%면 0.75% 수익, 미만이면 1% 손실)
3
청약기간: 2026-04-28~2026-05-04, 발행일/납입일: 2026-05-04, 만기일: 2026-08-04
4
발행인 신용등급 AA+(한국기업평가 등), 비상장, 중도상환 가능(공정가액 95% 이상, 6개월 내 90% 이상)
5
예금자보호법 미적용, 발행인의 신용위험 존재, 숙려제도 대상(65세 이상 등) 적용
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 자금조달 및 위험회피를 위해 국고채권 1년 금리에 연계된 DLS를 발행합니다. 만기 평가일에 금리가 0.01% 이상이면 0.75%의 수익을, 미만이면 1%의 손실을 보는 구조로 원금의 99%는 보장됩니다. 최근 금리 변동성과 발행인 신용등급(AA+)을 고려할 때 안정적인 상품으로 보이나, 비상장·중도상환 시 손실 가능성에 유의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 1년 금리)의 최근 변동성 및 전망 확인
- ☐ 원금부분지급형으로 최대손실 1%이나 중도상환 시 추가 손실 가능성
- ☐ 비상장 증권으로 환금성 낮음, 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상) 확인
- ☐ 발행인 신용등급 AA+ 안정적이나 예금자보호법 미적용 및 무보증채권으로 분리보호 안됨
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않아 원금손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월 내 90% 이상)으로 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산 가격 변동에 민감하며 과거 데이터 기반 수익률 예시는 미래 보장 아님
#DLS#파생결합증권#원금부분지급#국고채금리#비상장
주요 일정
2026-04-28
청약시작일
2026-05-04
청약종료일
14:00까지
2026-04-29
숙려기간
~2026-04-30
2026-05-04
납입일/발행일/배정일
2026-07-31
만기평가일
2026-08-04
만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.