핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 14,806,000,000원 (USD 10,000,000) | 원문 모집총액 및 USD 환산액, 환율 @1,480.60원/USD 적용 |
| 1증권당 액면가액 | USD 1,000 | 발행가액과 동일, 최소청약금액 |
| 발행수량 | 10,000 증권 | 모집총액 / 액면가액 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가(2025.04.15), 한국신용평가(2025.05.08), NICE신용평가(2025.05.13) |
| 최대 예상 수익률(세전) | 39.00% (연 13.00%) | 만기상환 조건 충족 시 액면금액의 139.00% 지급 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 148.06억원 규모 KB able ELS 제4358호 발행 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB able ELS 제4358호(주가연계증권)를 14,806,000,000원(USD 10,000,000) 규모로 발행합니다.
2
기초자산은 KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50 지수이며, 만기는 2029년 5월 14일(3년)입니다.
3
자동조기상환 평가일(6개월 주기, 5회) 및 만기 평가일에 조건 충족 시 최대 연 13.00% 수익률을 제공합니다.
4
원금비보장형이며, 낙인(Knock-In) 조건(최초기준가격의 40%) 충족 시 원금손실이 발생할 수 있습니다.
5
청약기간은 2026년 4월 29일 ~ 5월 8일(14:00)이며, 개인 일반투자자는 숙려제도 적용 대상입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 새로운 ELS 상품을 발행하기 위해 금융위원회에 제출한 일괄신고추가서류입니다. KB able ELS 제4358호는 세 가지 주요 지수(KOSPI200, S&P500, EuroStoxx50)를 기초자산으로 하여 3년 만기, 6개월 단위 조기상환 구조를 가집니다. 최대 연 13.00%의 수익률을 목표로 하지만, 원금비보장형이며 낙인 조건(최초기준가격의 40% 미만 하락 이력)이 발생하면 원금손실이 발생할 수 있습니다. 특히 고난도금융투자상품으로 분류되어 개인 일반투자자에게 숙려제도가 적용됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약기간 및 숙려제도(개인 일반투자자) 일정 확인
- ☐ 자동조기상환 조건 및 낙인(Knock-In) 조건(40%) 충족 시 원금손실 가능성 분석
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월 내 90% 이상)으로 상환되나 원금손실 가능
- ☐ 환율 변동 리스크(원화 환전 시) 및 비상장으로 인한 유동성 리스크 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금비보장형이며 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 고난도금융투자상품으로 분류되어 숙려제도 및 녹취 의무 적용
- ⚠ 비상장 증권으로 장외거래 유동성이 제한적이며 중도상환 시 손실 가능
#파생결합증권#ELS#원금비보장#고난도금융투자상품#비상장
주요 일정
2026-04-29 ~ 2026-05-08
청약기간
청약종료일 14:00까지
2026-05-08
납입일/발행일
배정일, 환불일(발행취소/안분배정 시)
2029-05-14
만기일
만기평가일(2029.05.09)로부터 3영업일 후
2026-11-06
1차 자동조기상환 평가일
이후 2차(2027.05.07), 3차(2027.11.08), 4차(2028.05.08), 5차(2028.11.08)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
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