핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 발행총액 | 10,000,000,000원 | 모집금액, 신고서상 발행예정 총액과 동일 |
| 발행수량 | 10,000주 | 확정권면총액 10,000주 |
| 1주당 발행가액 | 1,000,000원 | 발행가액(A) 1,000,000원 × 수량 10,000주 = 발행총액 10,000,000,000원 |
| 연간 제비용 | 0.58% | 운용보수 0.09%, 기초지수이용비용 0.05%, 일반사무비용 0.05%, 기타비용 0.39% 합계 |
| 과거 5년 지표가치 누적수익률 | -47.01% | 기준일 2026-03-31 기준, 연률화 -11.92% |
| 과거 5년 기초지수 누적수익률 | -58.81% | 기준일 2026-03-31 기준, 연률화 -16.25% |
| 기간 중 최고치 | 9,610.959 | 2022년 08월 22일 (기초지수 가격) |
| 기간 중 최저치 | 972.099 | 2026년 01월 15일 (기초지수 가격) |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 천연가스 선물 ETN 제85호 100억원 발행, LP 전량 보유 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 천연가스 선물 기초지수 추종 ETN 제85호를 100억원 규모로 발행
2
발행물량 전액을 유동성공급자(LP)인 KB증권 본인이 보유
3
연간 제비용 0.58% (운용보수 0.09%, 기초지수이용비용 0.05%, 일반사무비용 0.05%, 기타비용 0.39%)
4
과거 5년 기준 누적 지표가치수익률 -47.01%, 기초지수 누적수익률 -58.81%
5
상장예정일 2026-04-30, 일반 청약 불가 (LP 전량 배정)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 발행한 ETN 제85호는 천연가스 선물을 기초로 한 상품으로, 발행사가 유동성공급자(LP)로 참여하여 전체 물량을 보유합니다. 이는 발행사가 직접 리스크를 부담하면서 시장에 유동성을 제공하는 구조입니다. 투자자는 상장 후 시장에서 매수할 수 있으며, 연간 제비용은 0.58%로 중간 수준입니다. 다만 기초자산인 천연가스 선물의 변동성이 매우 크고, 과거 5년간 누적 수익률이 마이너스(-47.01%)인 점을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ETN은 발행사 신용위험 존재 (KB증권)
- ☐ 기초지수인 천연가스 선물 가격 변동성 높음
- ☐ 환노출 상품으로 원달러 환율 변동 영향
- ☐ 과거 수익률은 미래 수익률을 보장하지 않음
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 발행사가 LP로 전량 보유하여 유동성 공급자와 발행사의 이해상충 가능성
- ⚠ 과거 수익률은 참고용이며 미래 성과를 보장하지 않음
- ⚠ 해외 원자재 선물 기초이므로 환율 및 원자재 가격 리스크
#ETN#천연가스#환노출#LP전량보유#원자재선물
주요 일정
2026-04-23
청약 및 납입일
청약개시, 청약종료, 납입일 모두 동일
2026-04-23
유가증권 교부일
증권 교부 완료
2026-04-30
상장예정일
ETN 상장 예정
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.