핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 투자설명서 내 발행총액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액과 동일 |
| 발행 수량 | 1,000,000증권 | 총 발행 증권 수 |
| 연간 제비용 | 0.58% | 운용보수 0.09%, 기초지수이용비용 0.05%, 일반사무비용 0.05%, 기타비용 0.39% |
| 발행사 신용등급 | AA+ | 한국신용평가, 2026년 01월 12일 기준 |
| 기초지수 과거 5년 수익률 | -58.81% | 2021.03.31~2026.03.31, 누적 수익률 |
| 중도상환 수수료 | 2.00% | 결정일 최종 지표가치의 2.00% |
| 최소 중도상환 단위 | 100,000증권 | 100,000증권 단위로 신청 가능 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 천연가스 선물 ETN 85호 100억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 KB 솔랙티브 천연가스 선물 상장지수증권 제85호를 10,000,000,000원(10,000원/증권, 1,000,000증권) 규모로 발행
2
기초지수는 Solactive Natural Gas Total Return T-Bill 1x Long Leverage (천연가스 선물 1배수+미국 3개월 T-Bill 수익률)
3
만기일 2031-04-23, 상장예정일 2026-04-30, 연간 제비용 0.58% (운용보수 0.09% 등)
4
발행사 KB증권 신용등급 AA+ (한국신용평가, 2026-01-12 기준)
5
중도상환 가능 (최소 100,000증권 단위, 수수료 2.0%), 조기청산 조건 명시 (iIV 80% 이상 하락 등)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
KB증권이 천연가스 선물 가격에 연동된 ETN을 발행합니다. 해당 ETN은 Solactive Natural Gas Total Return T-Bill 1x Long Leverage 지수를 추종하며, 천연가스 선물 최근월물의 일일 수익률 1배를 USD 기준으로 제공합니다. 환헤지를 하지 않아 원/달러 환율 변동에 노출되며, 연간 0.58%의 제비용이 발생합니다. 투자자는 발행사 신용위험(AA+), 환율위험, 조기청산 가능성 등을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초지수(천연가스 선물)의 과거 변동성 및 추세 확인 (최고 9,610.959, 최저 972.099)
- ☐ 환노출 구조로 인한 환율 변동 리스크 숙지
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료(2.0%)와 최소 단위(100,000증권) 확인
- ☐ 조기청산 조건 (iIV 80% 이상 하락 또는 1,000원 미만) 이해
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 해당 ETN은 예금자보호법 대상이 아니며, 투자원금 손실 가능성이 있음
- ⚠ 발행사 KB증권의 신용등급 하락 시 상장폐지 및 손실 위험 존재
- ⚠ 시장 상황에 따라 유동성 공급이 제한될 수 있으며, 괴리율 발생 가능
#ETN#천연가스#파생결합증권#환노출#상장지수증권
주요 일정
2026-04-23
발행일
투자설명서상 발행일
2026-04-30
상장예정일
한국거래소 상장 예정일
2031-04-21
최종거래일
만기 전 마지막 거래일
2031-04-23
만기일
예정 만기일 (지급일은 2031-04-25)
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.