핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행예정 금액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 발행 수량 | 1,000,000증권 | 총 발행 증권 수 |
| 제비용 연간비율 | 0.58% | 지표가치 반영 비용(운용보수 0.09%, 기초지수이용비용 0.05%, 일반사무비용 0.05%, 기타비용 0.39%) |
| 중도상환 수수료 | 2.00% | 결정일 최종 지표가치의 2% |
| 발행총보수 | 4,833,300원 | 발행분담금 500,000원, 예탁원수수료 2,000,000원, 상장수수료 333,300원, 상장예비심사수수료 2,000,000원 |
| 순수입금 | 9,995,166,700원 | 모집총액 - 발행총보수 |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, 천연가스 선물 ETN 85호 100억원 발행·4월30일 상장(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권이 Solactive 천연가스 선물 ETN 85호를 100억원 규모로 발행
2
기초지수는 NYMEX 천연가스 선물 1배수 추종 Solactive Natural Gas TR T-Bill 1x Long Leverage
3
발행가액 10,000원, 1,000,000증권 발행, 상장예정일 2026년4월30일
4
만기일 2031년4월23일, 최종거래일 2031년4월21일, 환노출형(환헤지 없음)
5
제비용 연0.58%, 중도상환 가능(수수료 2%), 조기청산 조건 있음(iIV 80%↓ 등)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 KB증권이 천연가스 선물에 투자하는 ETN 신규 발행을 위해 제출한 일괄신고추가서류입니다. 해당 ETN은 NYMEX 천연가스 선물 최근월물의 일일수익률 1배를 추종하며, 미국 3개월 T-Bill 수익률이 추가되는 토탈리턴 지수를 기초자산으로 합니다. 환노출 상품으로 원/달러 환율 변동에도 노출됩니다. 발행사는 KB증권이며 신용등급 AA+입니다. 투자자는 원금손실 가능성과 예금자보호 미대상임을 인지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ETN은 원금손실 가능, 예금자보호 미대상
- ☐ 기초지수는 천연가스 선물로 변동성 높음 (역사적 변동성 91.83% 3개월)
- ☐ 환노출 상품으로 원달러 환율 리스크 존재
- ☐ 중도상환 가능하나 수수료 2% 발생, 최소 100,000증권 단위
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ETN은 발행사 신용위험에 노출 (KB증권 무보증 무담보)
- ⚠ 조기청산 조건 존재 (iIV 80% 하락 시 등)
- ⚠ 괴리율 발생 가능 (시장가격과 지표가치 차이)
#파생결합증권#상장지수증권#원금비보장
주요 일정
2026-04-23
발행일
2026-04-30
상장예정일
2031-04-21
최종거래일
예정
2031-04-23
만기일
예정
2031-04-25
만기상환금 지급일
예정
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.