핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,900,000,000원 | 이번 발행의 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,900원 | 액면가 10,000원 기준 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 1만원 단위 |
| 공정가액(이론가) | 9,598.45원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 액면가 10,000원 기준 |
| 월수익률 | 0.65% (연 7.80%) | 월 단위 지급수익률, 세전 |
| KB증권 신용등급 | AA+ | 한국기업평가 2025-04-15, 한국신용평가 2025-05-08, NICE신용평가 2025-05-13 |
| 일괄신고서 발행예정금액 | 6,500,000,000,000원 | 발행예정기간 2025-08-21~2026-08-20 |
| 실제 발행액 | 4,516,374,000,000원 | 발행예정기간 중 모집·매출 총액 (괄호 안 962,585,023,900원) |
한줄 요약
AI Summary
KB증권, ELS 제8392호 99억원 모집…NIKKEI225·S&P500·EuroStoxx50 연계 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
KB증권 ELS 제8392호, 모집총액 9,900,000,000원 (99억원), 1증권당 발행가액 9,900원
2
기초자산은 NIKKEI225, S&P500, EuroStoxx50, 만기 2029년 5월 4일, 비상장
3
월수익 지급 조건: 매월 평가일 세 지수 모두 최초기준가격 60% 이상 시 0.65% (연 7.80%)
4
자동조기상환: 1차(85%), 2~3차(80%), 4차(75%), 5차(70%) 충족 시 원금 100% 지급
5
만기 손실: 세 지수 중 하나라도 55% 미만 시 원금손실, 최대 100% 손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 KB증권이 새로운 주가연계증권(ELS)을 발행하기 위해 제출한 일괄신고추가서류입니다. 해당 상품은 해외 3개 지수(NIKKEI225, S&P500, EuroStoxx50)를 기초자산으로 하며, 월수익 지급과 자동조기상환 구조를 갖고 있습니다. 투자자는 월수익을 받을 수 있지만, 만기 시 기초자산이 크게 하락하면 원금 손실이 발생할 수 있습니다. KB증권의 신용등급은 AA+로 우량하지만, 본 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 NIKKEI225, S&P500, EuroStoxx50의 최근 가격 추이 및 변동성 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(85%,80%,80%,75%,70%) 및 만기 손실 조건(55% 미만 시 원금손실) 숙지
- ☐ KB증권의 신용등급(AA+) 및 재무상태 확인, 무보증 무담보 상품
- ☐ 예금자보호법 미적용, 고난도금융투자상품(2등급, 원금비보장)임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품입니다.
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 공정가액의 95% 수준으로 상환되며 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능, 이자 미지급
#파생결합증권#ELS#원금비보장#고난도금융투자상품#해외지수연계
주요 일정
2026-05-11
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-05-11
납입일
2026-05-11
배정일
2026-05-11
발행일
2026-05-08
최초기준가격평가일
종가 기준
2029-05-04
만기일
만기평가일 2029-05-02 후 2영업일
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
2027-04-30
2차 자동조기상환평가일
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
2028-04-28
4차 자동조기상환평가일
2028-11-06
5차 자동조기상환평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.