핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,256,480,000원 (USD 19,800,000) | 투자설명서 '모집 또는 매출에 관한 사항의 요약' 및 'Ⅵ. 자금의 사용목적'에서 인용 |
| 1증권당 발행가액 | USD 990 | 모집 또는 매출의 개요 표에서 인용 |
| 발행수량 | 20,000 증권 | 모집 또는 매출의 개요 표에서 인용 |
| 최소청약금액 | USD 10,000 | 청약의 방법 항목에서 인용 |
| 예상 수익률 (자동조기상환 시, 세전) | 연 7.90% | Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상 손익구조 표에서 인용 |
| 예상 수익률 (만기조건 충족 시, 세전) | 23.70% (연 7.90%) | Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 예상 손익구조 표에서 인용 |
| 최대손실률 | -100.00% | Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. (4) 최대이익액 및 최대손실액 표에서 인용 |
| 최대이익률 | 23.70% | Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. (4) 최대이익액 및 최대손실액 표에서 인용 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 투자판단시 유의사항 및 발행회사 위험 항목에서 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) 인용 |
| 적용환율 | 1,477.60원/USD | 모집총액 원화 표시 시 사용된 2026.04.23일자 매매기준율 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 29,256,480,000원 규모 주가연계 파생결합증권(ELS) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권이 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50 지수를 기초자산으로 한 USD 표시 ELS(원금비보장형)를 모집합니다.
2
모집총액은 USD 19,800,000(원화 29,256,480,000원, 적용환율 1,477.60원/USD)이며, 1증권당 발행가액은 USD 990입니다.
3
자동조기상환 조건 충족 시 연 7.90%, 만기상환 조건 충족 시 총 23.70%의 세전 수익률을 제공합니다.
4
고난도금융투자상품(1등급)으로 최대 손실률은 100%이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
5
발행사 신용등급은 AA-(한국기업평가, 한국신용평가)이며, 비상장 증권으로 유동성이 제한적입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 USD 표시 주가연계증권(ELS)을 발행하기 위해 투자설명서를 제출했습니다. 본 증권은 KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50 지수에 연계되어 있으며, 원금비보장형 고난도 금융투자상품으로 최대 원금손실 가능성이 있습니다. 발행사는 조달자금을 헤지거래 등에 사용할 계획이며, 투자자는 기초자산 가격 변동, 환율 변동, 발행사 신용위험 등을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금비보장형 고난도금융투자상품(1등급)으로 최대 원금손실 가능성 인지
- ☐ 기초자산(KOSPI200, S&P500, EUROSTOXX50)의 가격 변동 위험과 조건별 수익구조 숙지
- ☐ USD 표시 상품으로 환전 시 환율 변동에 따른 추가 손실 가능성 유의
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한 및 중도상환 시 원금 손실 가능성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 만기 또는 자동조기상환 시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있는 고난도금융투자상품입니다.
- ⚠ 비상장 증권으로 장내 거래가 불가능하며, 중도상환 요청 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)으로 상환되나 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
#원금비보장#고난도금융투자상품#환율위험#ELS#비상장
주요 일정
2026-05-14
청약기간
청약시작일과 종료일 동일
2026-05-14
납입일
2026-05-14
발행일
2026-05-13
최초기준가격평가일
권리의 내용 가. 최초기준가격에서 인용
2026-11-13
1차 자동조기상환평가일
2027-05-12
2차 자동조기상환평가일
2027-11-12
3차 자동조기상환평가일
2028-05-12
4차 자동조기상환평가일
2028-11-13
5차 자동조기상환평가일
2029-05-11
만기평가일
2029-05-15
만기일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.