핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 29,790,000,000원 | 공모 개요 중 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 1증권당 발행가액 | 9,930원 | 1증권당 발행가액, 액면 대비 70원 할인 |
| 발행수량 | 3,000,000 | 발행수량 3,000,000증권 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최저 청약금액, 이후 10,000원 단위 |
| 월 쿠폰 수익률 | 0.8350% (연 10.0200%) | 월 쿠폰지급 조건 충족 시 세전 수익률 |
| 자동조기상환 기준 | 최초기준가격의 90.00% | 모든 차수 동일 조건 |
| 원금손실 한도 | -10.0000% | 만기 시 최대 손실률 (기초자산 가격변동 기준) |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 2026-03-16, 한국신용평가 2026-03-20 |
| 공정가액 (이론가) | 9,694.12원 (10,000원당) | 2026-04-21 기준 평가기관 제시, 헤지비용 미반영 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, SK하이닉스 기초 ELS 297.9억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 29,790,000,000원, 1증권당 발행가액 9,930원, 액면 10,000원
2
기초자산 SK하이닉스 보통주, 만기 2029-05-10, 3년
3
월 쿠폰 0.8350%(연 10.0200%) 조건부 지급 (매월 75% 기준)
4
자동조기상환 11차례, 각 평가일 종가가 최초기준가격의 90% 이상 시 원금지급
5
만기 상환: 90% 미만 시 원금×90%로 손실 -10% 제한
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ELS 제5549회를 발행합니다. 모집총액은 29,790,000,000원이며, 1증권당 액면 10,000원, 발행가 9,930원입니다. 이 ELS는 월 쿠폰 지급형으로, 매월 쿠폰지급평가일 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상이면 월 0.8350%(연 10.0200%)를 지급합니다. 자동조기상환은 최초기준가격의 90% 이상 조건으로 최대 11회 가능하며, 만기까지 상환되지 않을 경우 만기평가가격이 90% 미만이면 원금의 90%만 상환되어 최대 10% 손실이 제한됩니다. 이 공시는 일반 공모로 경남은행신탁으로 청약이 제한되며, 발행인 신용등급 AA입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산 SK하이닉스 가격 변동성 확인 (72.89%, 180일 EWMA)
- ☐ 월 쿠폰 조건: 매월 쿠폰지급평가일 종가 75% 이상 유지되어야 지급
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90%)으로 원금손실 가능
- ☐ 만기 시 최대 손실 10%이나, 발행인 지급불능 시 추가 손실 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 거래소 상장되지 않아 유동성 제한, 중도상환 시 원금손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
#파생결합증권#ELS#원금비보장형#SK하이닉스#메리츠증권
주요 일정
2026-05-08
청약기간
1영업일 청약, 청약취소 불가
2026-05-08
납입일
배정 및 환불일과 동일
2026-05-08
발행일
증권 발행일
2026-05-08
최초기준가격평가일
기준가격 결정일
2029-05-08
만기평가일
만기 평가일
2029-05-10
만기일
만기 상환금 지급일 (만기평가일 후 2영업일)
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.