핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(각 회차) | 9,950,000,000원 | 원문 '모집(매출)총액' 항목 |
| 실제 자금조달액(895회) | 4,671,276,250원 | 원문 '실제 자금조달총액' 항목 (제895회) |
| 실제 자금조달액(896회) | 4,973,716,450원 | 원문 '실제 자금조달총액' 항목 (제896회) |
| 발행분담금(895회) | 233,560원 | 원문 '발행분담금' 항목 |
| 발행분담금(896회) | 248,680원 | 원문 '발행분담금' 항목 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액' 항목 |
| 발행 수량(각 회차) | 1,000,000 | 원문 '발행 수량' 항목 |
| 수익률(895회) | 연 5.0000% | 원문 '투자수익률(세전)' 항목 (자동조기상환 및 만기 조건 충족 시) |
| 수익률(896회) | 연 5.7000% | 원문 '투자수익률(세전)' 항목 (자동조기상환 및 만기 조건 충족 시) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 주가연계파생결합사채 895·896회 발행실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제895회 및 제896회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 실적 보고.
2
각 회차별 모집총액 9,950,000,000원, 실제 자금조달액 각 4,671,276,250원(895회) 및 4,973,716,450원(896회).
3
청약결과 모집총액 미달로 전액 배정, 배정일 및 납입일 2026-04-27.
4
증권 비상장, 만기일 2029-05-02, 기초자산 KOSPI200지수.
5
제895회 연 5.0%, 제896회 연 5.7% 수익 조건, 만기 시 원금보장 구조.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 메리츠증권이 발행한 주가연계파생결합사채의 발행실적을 보고한 것이다. 제895회와 제896회 각각 모집총액 9,950,000,000원 중 각각 약 46.95%와 49.99%만 청약되어 일부만 발행되었다. 이는 시장 수요가 예상에 미치지 못했음을 시사한다. 조달된 자금은 헤지 운용 등에 사용될 예정이다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 47%~50% 수준으로 낮았던 점 확인
- ☐ 발행조건(기초자산 KOSPI200, 조기상환 조건, 만기 조건) 확인
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 리스크 고려
- ☐ 발행회사의 지급불이행 위험 검토
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만인 경우 발행이 취소될 수 있음
- ⚠ 중도상환 시 추가 손실 가능
- ⚠ 고난도금융투자상품은 아니나 투자자 보호 관련 유의사항 확인 필요
#주가연계증권#원금보장형#비상장
주요 일정
2026-04-27
청약일
청약개시일과 종료일 동일
2026-04-27
납입일
2026-04-27
배정일
배정 및 환불일
2026-04-27
발행일
2026-04-15
청약공고일
2026-04-27
배정공고일
2029-04-27
만기평가일
2029-05-02
만기일
만기상환금액 지급일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.