핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 발행금액 5,000,000,000원, 발행수량 500,000증권, 1증권당 액면가 10,000원 |
| 공정가액(이론가) | 9,987.51원 | 2026년 04월 21일 기준 제3의 평가기관 이론가, 헤지비용 미반영 |
| 투자수익률(세전) | 연 3.401% / 연 3.400% | 만기평가가격 10,000,000원 초과 시 연 3.401%, 이하 시 연 3.400% (421일 기준) |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가 2026.03.16, 한국신용평가 2026.03.20 |
| 기초자산 변동성 | 55.04% | 삼성전자 보통주, VIX 방법론 적용 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 50억원 규모 삼성전자 연계 ELB 제3675회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행금액 5,000,000,000원, 1증권당 10,000원, 총 500,000증권 발행
2
기초자산 삼성전자 보통주, 만기 2027년 6월 25일, 세전 연 3.400% 또는 3.401% 수익
3
투자위험등급 5등급(낮은위험), 예금자보호법 미적용, 원금손실 가능
4
청약기간 2026.04.30 단일일, 퇴직연금 계좌로만 청약 가능
5
비상장 증권으로 중도상환 요청 시 원금손실 가능, 발행인 신용등급 AA
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제3675회를 50억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 만기평가일에 기초자산 가격에 따라 연 3.400% 또는 3.401%의 세전 수익을 지급하는 원금지급형 구조로, 투자위험등급은 5등급(낮은위험)입니다. 다만 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 발행인의 신용위험과 비상장으로 인한 유동성 제한이 주요 위험요인입니다. 청약은 퇴직연금 계좌에 한해 2026년 4월 30일 단 하루 동안 진행됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 퇴직연금 계좌로만 청약 가능, 일반투자자 청약 불가
- ☐ 만기 전 중도상환 시 원금손실 가능, 중도상환가격 산정 방식 확인
- ☐ 발행인의 신용등급(AA) 및 재무상태 확인
- ☐ 기초자산 삼성전자 주가 변동성 및 가격 추이 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 제한, 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 투자원금 및 수익 미지급 가능
#파생결합사채#ELB#삼성전자#원금지급형#낮은위험
주요 일정
2026-04-30
청약일
청약시작일과 종료일 동일, 1영업일 청약
2026-04-30
납입일
2026-04-30
발행일
2027-06-25
만기일
2027-06-22
만기평가일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.