핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 이번 모집총액 | 140,000,000,000원 | 4개 회차 모집액 합계 |
| 제3671회 모집총액 | 60,000,000,000원 | 만기일 2027.04.30, 세전 연 3.401%/3.400% |
| 제3672회 모집총액 | 10,000,000,000원 | 만기일 2028.04.28, 세전 연 3.401%/3.400% |
| 제3673회 모집총액 | 40,000,000,000원 | 만기일 2029.04.30, 세전 연 3.701%/3.700% |
| 제3674회 모집총액 | 30,000,000,000원 | 만기일 2031.04.30, 세전 연 3.801%/3.800% |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 공정가액(제3671회) | 9,997.94원 | 2026.04.17 기준, 이론가격 |
| 기초자산 최고가 | 218,000원 | 삼성전자 보통주, 2026.02.26 |
| 발행인 신용등급 | AA | NICE신용평가(2026.03.16), 한국신용평가(2026.03.20) |
| 일괄신고 잔액 | 3,935,264,840,000원 | 발행예정금액 24조원 대비 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, 삼성전자 연계 ELB 4종 총 1,400억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 4개 회차를 총 1,400억원 규모로 발행
2
각 회차별 모집액: 3671회 600억원, 3672회 100억원, 3673회 400억원, 3674회 300억원
3
만기 수익률은 기초자산 가격에 따라 연 3.4%~3.8% 수준, 원금지급형(5등급, 낮은위험)
4
청약 및 납입일은 2026년 4월 30일, 만기는 2027년~2031년
5
비상장 증권으로 퇴직연금 계좌에 한해 청약 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권은 기존 일괄신고서의 발행예정금액 잔여분을 활용해 추가로 ELB를 발행합니다. 이번 발행은 삼성전자 주가에 연계된 4종의 원금지급형 상품으로, 만기 시 기초자산 가격에 따라 약 3.4%~3.8%의 수익을 지급하는 구조입니다. 해당 상품은 예금자보호법의 보호를 받지 않으며, 비상장이므로 중도 환금성이 제한적입니다. 발행사 신용등급은 AA로 무보증·무담보 채권과 동일한 순위입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 해당 ELB는 예금자보호법 비대상이므로 원금 손실 가능성 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 낮으며 중도상환 시 원금 손실 위험
- ☐ 발행사 메리츠증권의 신용등급(AA) 및 재무상태 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자)의 가격 변동성 및 과거 추이 분석
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장으로 유동성이 극히 제한적
- ⚠ 기초자산 가격 조건(10,000,000원 초과)이 현실적으로 달성 불가능해 보이나 원문 그대로 기재
#파생결합사채#ELB#원금지급형#비상장#퇴직연금#삼성전자 연계
주요 일정
2026-04-30
청약/납입/발행일
1영업일 청약
2027-04-30
제3671회 만기일
2028-04-28
제3672회 만기일
2029-04-30
제3673회 만기일
2031-04-30
제3674회 만기일
2026-04-17
공정가액 기준일
이론가격 산출 기준
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.