핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제874회 모집총액 | 14,925,000,000원 | KOSPI200 기초 ELS 모집금액 |
| 제874회 실제 청약금액 | 2,074,973,000원 | 청약률 13.9%, 전액 배정 |
| 제875회 모집총액 | 9,950,000,000원 | NAVER 기초 ELS 모집금액 |
| 제875회 실제 청약금액 | 796,000,000원 | 청약률 8.0%, 전액 배정 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 두 회차 동일, 액면 10,000원 대비 할인발행 |
| 제874회 만기상환율 (조건 충족 시) | 액면금액 × 114.2500% | 세전, 연 4.75% 수준 |
| 제875회 월 쿠폰 수익률 | 액면금액 × 0.4475% | 연 5.3700% 수준, 조건부 지급 |
| 발행비용 합계 | 143,540원 | 제874회 103,740원 + 제875회 39,800원 |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권, KOSPI200·NAVER 기초 ELS 2종 발행실적 공시 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
메리츠증권, KOSPI200 기초 제874회와 NAVER 기초 제875회 주가연계파생결합사채 발행실적 보고
2
제874회 모집총액 14,925,000,000원, 실제 청약 2,074,973,000원 (13.9%) 배정
3
제875회 모집총액 9,950,000,000원, 실제 청약 796,000,000원 (8.0%) 배정
4
두 종목 모두 비상장, 만기 2029년 4월, 원금보존형 구조
5
제874회 연 4.75% 수익 가능, 제875회 월쿠폰 0.4475% 지급 조건
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 KOSPI200과 NAVER를 기초자산으로 하는 두 종의 주가연계파생결합사채 발행실적을 공시했다. 제874회는 14,925,000,000원 모집에 13.9%만 청약되었고, 제875회는 9,950,000,000원 모집에 8.0%만 청약되어 전액 배정되었다. 이는 시장 수요가 예상보다 낮았음을 시사하며, 발행사는 조달된 자금을 헤지 운용에 사용할 계획이다. 두 상품 모두 원금보존형 구조로, 제874회는 자동조기상환 또는 만기 시 최대 114.25% 상환, 제875회는 월 쿠폰 지급 조건과 자동조기상환 구조를 갖추고 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(KOSPI200, NAVER) 가격 변동성 및 배리어 조건 이해
- ☐ 원금보존 조건이 충족되지 않을 경우 원금 상환(100%) 가능 여부 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도환매 불가, 만기까지 보유 필요
- ☐ 발행사의 신용위험(지급불이행) 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행 취소 가능 (이자 없이 환불)
- ⚠ 세전 수익률로 표시되어 실제 수취금액은 세금 차감
- ⚠ 중도상환 요청 시 추가 손실 발생 가능
#원금보존형#ELS#발행실적#비상장#유동성위험
주요 일정
2026-04-20
청약 및 납입일
1영업일 청약
2026-04-20
배정 및 환불일
청약 당일 배정
2026-04-20
발행일
전자등록기관 한국예탁결제원
2029-04-20
만기평가일
만기일 2029-04-24 (2영업일 후)
2026-10-20
제874회 자동조기상환 평가일 (1차)
이후 반기별 5차까지
2026-10-20
제875회 자동조기상환 평가일 (1차)
이후 반기별 5차까지, 월 쿠폰지급 평가일 36회
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.