핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(회당) | 4,965,000,000원 | 각 회차(13575, 13576)별 모집총액 |
| 총 모집총액 | 9,930,000,000원 | 이번 모집 또는 매출총액 |
| 1증권당 발행가액 | 9,930원 | 13575회, 13576회 동일 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 액면가 기준 |
| 발행 수량(회당) | 500,000 증권 | 각 회차별 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
| 쿠폰 수익률(13575회) | 월 0.905% (연 10.86%) | 삼성전자 연계, 조건 충족 시 |
| 쿠폰 수익률(13576회) | 월 1.075% (연 12.90%) | SK하이닉스 연계, 조건 충족 시 |
| 최대손실률 | 10% | 원금부분지급형, 만기 시 75% 미만 시 |
| 최대이익률(13575회) | 32.58% | 모든 쿠폰 수령 + 만기 75% 이상 시 |
| 최대이익률(13576회) | 38.70% | 모든 쿠폰 수령 + 만기 75% 이상 시 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025.06.16), 한국신용평가(2025.06.17) |
| 공정가액(13575회) | 9,905.31원 | 2026.04.21 기준, 이론가 |
| 공정가액(13576회) | 9,879.04원 | 2026.04.21 기준, 이론가 |
| 기초자산 변동성(삼성전자) | 48.53% | Volatility Surface 기반 |
| 기초자산 변동성(SK하이닉스) | 59.92% | Volatility Surface 기반 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 삼성전자·SK하이닉스 기초 ELS 99.3억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제13575회(삼성전자) 및 13576회(SK하이닉스) ELS 각 49.65억원 총 99.3억원 발행
2
원금부분지급형(최대손실 10%), 3년 만기(2029.05.10), 월쿠폰 지급 조건
3
11차례 자동조기상환 기회(매 3개월), 만기 시 75% 이상이면 원금 100% 상환
4
발행사 신용등급 AA-(한국기업평가/한국신용평가), 비상장, 예금자보호 비대상
5
청약기간 2026.05.08, 최소 100만원, 부산은행 신탁고객 대상 제한
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 교보증권이 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 주가연계증권(ELS)을 발행하기 위해 금융위원회에 제출한 일괄신고추가서류다. 총 99.3억원(회당 49.65억원) 규모로, 원금부분지급형 구조(최대손실 10%)이며 만기 3년, 매월 쿠폰 지급 조건(기초자산 80% 이상 시)과 11차례의 자동조기상환 기회를 제공한다. 이 상품은 예금자보호 대상이 아니며, 발행사의 신용등급(AA-)에 따라 원금 손실 가능성이 있다. 투자자는 DART 원문을 반드시 확인하고, 상품 구조와 위험 요인을 충분히 이해한 후 투자 결정해야 한다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 주가 및 변동성 동향 점검
- ☐ 발행사 교보증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 공정가액 대비 중도상환가격 비율 파악
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 극히 제한적임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품으로 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 요청 시 원금 대비 손실 발생 가능(발행 후 6개월까지 공정가액 90% 이상, 이후 95% 이상)
- ⚠ 발행사의 지급불능 시 다른 무담보 채권과 동일 순위로 원금 및 수익 전액 손실 가능
#ELS#주가연계증권#원금부분지급#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-05-08
청약일
청약기간 단일일
2026-05-08
발행일
납입일, 배정일 동일
2029-05-10
만기일
최종 상환일
2026-08-10
1차 자동조기상환평가일
최초 자동조기상환 평가
2026-06-08
최초 쿠폰지급평가일
1차 쿠폰 지급 평가
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.