핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 투자설명서 '모집 또는 매출의 개요' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 동일 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 동일 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 동일 |
| 최대이익률(세전) | 16.9500% | Ⅱ.증권의 주요권리내용 1. 상황별 손익구조 중 최대이익액 |
| 최소이익률(세전) | 0.0000% | 동일 (원금보존) |
| 발행사 신용등급 | AA | 투자설명서 '투자판단시 유의사항' 및 '투자위험요소'에 기재 (NICE신용평가, 한국신용평가) |
한줄 요약
AI Summary
메리츠증권 파생결합사채(ELB) 제903회 99.5억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 9,950,000,000원, 발행가액 9,950원/1증권(액면가 10,000원), 발행수량 1,000,000주
2
기초자산: KOSPI200지수, 연 5.6500% 수익률(조건 충족 시), 만기 2029-05-09
3
청약기간 2026-05-04(1영업일), 납입 및 배정 동일, 발행일 2026-05-04
4
발행사 신용등급 AA, 예금자보호법 미적용, 원금손실 가능
5
비상장 증권, 중도상환 시 원금손실 가능, 청약금액 10억 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
메리츠증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제903회를 발행합니다. 이 상품은 만기 또는 조기상환 조건 충족 시 연 5.6500%의 수익을 제공하나, 조건 미달 시 원금만 보존됩니다. 발행사 신용등급 AA로 비교적 우량하나, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행사 신용등급 AA 확인 (2026년 3월 NICE/한국신용평가)
- ☐ 조기상환 조건: 자동조기상환평가일마다 KOSPI200 최초기준가격의 90% 이상이면 연 5.65% 수익
- ☐ 만기 조건: 최초기준가격의 90% 이상이면 연 5.65%, 미만이면 원금만 반환
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 공정가액의 95% 이상(발행후 6개월까지 90%) 수준으로 상환
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 발행인의 신용위험에 노출
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 극히 제한되어 만기 전 현금화가 어려움
- ⚠ 중도상환 요청 시 원금손실 가능성 있음 (공정가액 대비 95% 미만으로 상환될 수 있음)
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
- ⚠ 기초자산(KOSPI200)의 가격 변동에 따라 수익률이 결정되며, 시장교란 시 권리내용 변경 가능
#파생결합사채#원금비보장#신용위험#유동성위험#시장위험
주요 일정
2026-05-04
청약시작일
1영업일 청약
2026-05-04
청약종료일
동일
2026-05-04
납입일
동일
2026-05-04
배정 및 환불일
동일
2026-05-04
발행일
동일
2029-05-09
만기일
투자설명서 '모집 또는 매출의 개요' 항목
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.