핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액' 항목에서 인용 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액' 항목에서 인용 |
| 발행 수량 | 1,000,000 증권 | 원문 '발행 수량' 항목에서 인용 |
| 공정가액 | 9,888.49원 | 원문 '공정가액은 2026년 04월 17일 현재 9,888.49원으로 추산'에서 인용 |
| 기초자산 변동성 | 38.69% | 원문 'KOSPI200 지수 : 38.69%'에서 인용 |
| 최근 20년 최고치(종가) | 944.02 | 원문 'KOSPI200 지수 944.02 (2026년 02월 26일)'에서 인용 |
| 최근 20년 최저치(종가) | 123.27 | 원문 'KOSPI200 지수 123.27 (2008년 10월 24일)'에서 인용 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, KOSPI200 기초 99.5억원 규모 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
교보증권 제12468회 주가연계파생결합사채(낮은위험) 모집총액 9,950,000,000원
2
기초자산은 KOSPI200 지수, 1증권당 발행가액 9,950원, 발행수량 1,000,000증권
3
자동조기상환 조건: 각 평가일 기초자산 가격이 최초기준가격의 80% 이상 시 연 4.25% 수익
4
만기상환 조건: 만기평가가격 80% 이상 시 12.75%(연 4.25%), 80% 미만 시 원금 지급
5
발행사 신용등급 AA-(2025년 기준), 비상장 증권으로 유동성 제한
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 낮은위험(5등급)으로 분류되며, 만기 또는 자동조기상환 시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 총 99.5억원 규모로, 국민은행 신탁고객을 대상으로 청약이 제한됩니다. 발행사는 조달 자금을 헤지거래 등에 사용할 계획입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95%(발행 후 6개월까지 90%) 수준으로 상환되어 원금 손실 가능
- ☐ 발행사 신용등급 AA-이나, 무보증·무담보 증권으로 발행사 지급불능 시 원금 손실
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 현금화가 어렵고 장외거래도 제한적
- ☐ 과세: 발행가액 대비 초과소득은 배당소득으로 원천징수, 종합소득과세 대상 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 가능 (공정가액의 95% 또는 90% 수준으로 상환)
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 위험 존재
- ⚠ 세제: 발행가액 기준 과세로 매입가액과 차이 발생 시 세부담 주의
#신용위험#유동성위험#원금손실위험#시장위험#구조위험
주요 일정
2026-05-04
청약기일
원문 '청약기일'에서 인용
2026-05-04
발행일
원문 '발 행 일'에서 인용
2029-05-09
만기일
원문 '만기일'에서 인용
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
원문 '자동조기상환평가일' 표에서 인용
2027-05-04
2차 자동조기상환평가일
원문 '자동조기상환평가일' 표에서 인용
2027-11-04
3차 자동조기상환평가일
원문 '자동조기상환평가일' 표에서 인용
2028-05-04
4차 자동조기상환평가일
원문 '자동조기상환평가일' 표에서 인용
2028-11-03
5차 자동조기상환평가일
원문 '자동조기상환평가일' 표에서 인용
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.