핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행예정 총액 |
| 청약금액 | 5,323,000,000원 | 실제 청약된 금액 |
| 청약비율 | 53.23% | 모집총액 대비 청약금액 비율 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 증권 발행 수량 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 만기수익률(조건①) | 3.16% | 만기평가가격 6% 초과 시 세전 연환산 수익률 |
| 만기수익률(조건②) | 3.15% | 만기평가가격 6% 이하 시 세전 연환산 수익률 |
| 수익기간일수 | 92일 | 발행일부터 만기일 전일까지 달력일 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 53.23억원 규모 파생결합사채 발행실적 보고 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화스마트DLB 제525호(기타파생결합사채) 발행 총액 100억원 중 53억2,300만원 청약(53.23%)
2
청약금액 전액 배정, 1,000,000주 발행, 주당 액면 10,000원
3
만기 2026-07-22, 기초자산 국고채 3개월 금리, 원금 이상 지급 구조
4
만기상환금액은 6% 초과 시 3.16%, 이하 시 3.15% 수익률(세전)
5
조달자금은 기초자산 헤지 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 한화스마트DLB 제525호 파생결합사채 발행 실적을 보고했다. 모집총액 100억원 대비 실제 청약금액이 53.23%에 그쳐 일부 미달됐으나, 발행인은 청약금 전액을 배정했다. 해당 사채는 비상장이며 만기 시 기초자산(국고채 3개월 금리)에 따라 조건부 수익률(3.15% 또는 3.16%)을 제공하는 구조다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제약 확인
- ☐ 만기상환 조건이 금리 연동 조건부 구조임
- ☐ 청약기간 이후 취소 불가 조건 확인
- ☐ 발행취소 조건(10억원 미만 시 취소 가능) 숙지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액이 모집총액에 미달(53.23%)하여 발행 규모 축소
- ⚠ 수익률은 세전 기준으로 실제 수취액과 차이 있음
- ⚠ 비상장 증권으로 중도 환매가 어려울 수 있음
#파생결합사채#비상장#금리연계#조건부상환#청약미달
주요 일정
2026-04-21
청약일
청약 개시 및 종료일
2026-04-21
납입일
자금 납입일
2026-04-21
배정일
증권 배정일
2026-07-20
만기평가일
기초자산 종가 평가일
2026-07-22
만기일
최종 상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-21 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.