핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 공모 개요 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 공모 개요 항목 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 공모 개요 항목 |
| 발행제비용 | 1,000,000원 | 자금의 사용목적 표 |
| 순수입금 | 19,999,000,000원 | 자금의 사용목적 표 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 만기 수익률 (8% 이하) | 연 3.17% | 세전, 만기상환 조건 |
| 만기 수익률 (8% 초과) | 연 3.16% | 세전, 만기상환 조건 |
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | 청약 단위 |
| 청약한도 | 200억원 | 청약 한도 금액 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 200억원 규모 한화스마트DLB 제534호 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 200억원 규모의 한화스마트DLB 제534호(기타파생결합사채)를 발행합니다.
2
기초자산은 국고채권 3개월 금리이며, 만기평가가격이 8% 이하이면 연 3.17%, 초과이면 연 3.16% 수익률을 제공합니다.
3
청약기간은 2026년 4월 30일 단 하루이며, 최소청약금액은 100만원, 청약한도는 200억원입니다.
4
만기일은 2026년 8월 3일이며, 비상장 증권으로 중도상환시 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
5
발행인 신용등급은 AA-(NICE신용평가, 2025.12.05)이며, 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아닙니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이번 공시는 한화투자증권이 파생결합사채(DLB)를 발행하여 총 200억원을 조달하는 내용입니다. DLB는 기초자산(국고채권 3개월 금리)의 가격 변동에 연동하여 수익률이 결정되는 구조로, 만기평가일에 기초자산이 8% 이하이면 연 3.17%, 초과이면 연 3.16%의 수익을 지급합니다. 해당 증권은 비상장이며 중도상환시 공정가액의 95% 이상(발행후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되므로 원금 손실 가능성이 있습니다. 발행인의 신용등급은 AA-로 비교적 우량하지만, 이 상품은 예금자보호법 적용 대상이 아니며 무담보·무보증 증권입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 최근 20년간 가격 변동 추이 확인
- ☐ 발행인 한화투자증권의 재무상태 및 신용등급 확인 (AA-)
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료 구조 숙지 (공정가액의 95% 이상, 6개월 내 90% 이상)
- ☐ 비상장 및 예금자보호 비대상 상품임을 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아니며 원금 손실이 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만인 경우 발행이 취소될 수 있습니다.
- ⚠ 중도상환시 공정가액의 일정 비율로 상환되므로 원금 손실 가능성이 있습니다.
#원금손실가능#비상장#예금자보호비대상
주요 일정
2026-04-24
신고 효력발생일
투자설명서 기준
2026-04-30
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일
2026-04-30
납입일
납입기일
2026-04-30
발행일
증권 발행일
2026-07-30
만기평가일
기초자산 평가일
2026-08-03
만기일
상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.