핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 공모 개요의 모집총액 |
| 1증권당 액면가액 및 발행가액 | 10,000원 | 모집 개요에 기재 |
| 발행 수량 | 500,000매 | 모집 개요에 기재 |
| 최소 청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 이상 10만원 단위 |
| 월수익률 | 0.95% (연 11.40%) | 세전, 월수익지급 조건 충족 시 |
| 이론가격 | 9,845.28원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 제3평가기관 제시 |
| 발행제비용 | 250,000원 | 발행금액 50억원 가정 시 |
| 순수입금 | 4,999,750,000원 | 모집총액 - 발행제비용 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 50억원 규모 한화스마트ELB 제1081호 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ELB 50억원 발행
2
발행가 1만원, 최소청약 100만원, 청약기간 4/29~5/7
3
만기 3년, 월수익 지급 조건(85% 이상 시 0.95%/월) 및 자동조기상환(90% 이상)
4
만기 시 원금 100% 보장(중도상환 시 손실 가능)
5
비상장, 발행인 신용등급 AA-(NICE, 2025.12.05)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 원금보장형 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행하여 50억원을 조달합니다. 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 각각 최초기준가격의 85% 이상을 유지하면 매월 0.95%(연 11.40%)의 수익을 지급하며, 90% 이상이면 자동조기상환됩니다. 만기까지 조건을 충족하지 못해도 원금은 100% 지급되므로 원금손실 위험은 낮은 편입니다. 다만 중도상환 시에는 공정가액의 95% 이하로 손실이 발생할 수 있고, 예금자보호 대상이 아니며 발행인의 신용위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자, SK하이닉스)의 주가 동향 및 변동성 확인
- ☐ 발행인 한화투자증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 점검
- ☐ 중도상환 조건 및 공정가액 대비 손실 가능성 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 부족 및 장외거래 제한 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아님
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능(공정가액의 95% 이하)
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 원금 전체 손실 가능
#원금보장형#주가연계#신용위험#비상장#중도상환위험
주요 일정
2026-04-28
증권신고 효력발생일
투자설명서 제출일
2026-04-29 ~ 2026-05-07
청약기간
10시~17시(마지막일), 온라인 22시
2026-05-08
납입일
청약증거금 자동대체
2026-05-08
배정일
2026-05-11
환불일
2026-05-08
발행일
2026-05-08
최초기준가격평가일
2029-05-11
만기일
만기평가일(2029-05-08) 후 3영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-28 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.