핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 15,000,000,000원 | 3개 ELB 각 5,000,000,000원 합계 |
| 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 및 액면가액 |
| 발행제비용 | 250,000원 | 각 ELB당 250,000원 (50억원 기준) |
| 청약한도 | 50억원 | 1인당 최대 청약한도 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한화투자증권, 2025년 12월 5일 NICE신용평가 기준 |
| 일괄신고 잔액 | 337,855,500,000원 | 발행예정기간(2025.12.21~2026.12.20) 중 발행잔액 (2,500,000,000,000원 중) |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 팔란티어·SK하이닉스·마이크론 기초자산 ELB 3종 총 150억원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 팔란티어, SK하이닉스, 마이크론을 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 3종을 공모합니다.
2
제127호(팔란티어)와 제129호(마이크론)는 만기 6개월, 최대 수익률 20%이며, 제128호(SK하이닉스)는 만기 3년에 월 수익(연 13.20%)과 자동조기상환 조건이 있습니다.
3
총 모집금액은 150억원(각 50억원)이며, 1증권당 발행가액 10,000원입니다.
4
청약기간은 2026년 4월 27일~4월 30일, 온라인 전용이며, 최소 청약금액은 10만원입니다.
5
해당 ELB는 예금자보호법에 따른 보호 대상이 아니며, 발행인의 신용등급은 AA-입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 기존 일괄신고서를 기반으로 추가 발행하는 ELB 3종의 공모 조건을 공시했습니다. 이번 공시는 회사가 정기적으로 파생결합증권을 발행하는 과정의 일환으로, 해외 주식(팔란티어, 마이크론) 및 국내 대형주(SK하이닉스)를 기초자산으로 다양한 수익구조를 제시합니다. 특히 제128호는 월 수익 지급과 조기상환 기회를 제공해 투자자 유치를 노렸습니다. 다만 모든 ELB는 원금 비보장형이며, 발행인의 신용위험과 유동성 위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 각 ELB의 기초자산과 수익구조(녹인, 조기상환 조건 등)를 정확히 이해해야 함
- ☐ 발행인 한화투자증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 비상장 증권으로 중도 환금성이 낮고 중도상환 시 원금 손실 가능성 인지
- ☐ 세금: 배당소득세(원천징수) 적용, 만기 전 매도 시 발행가액 기준 과세 유의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원금 손실 가능 있음
- ⚠ 상장되지 않아 만기 전 매도가 어렵고, 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 손실 가능
- ⚠ 발행인의 신용위험(지급불능 시 원금·수익 손실)
#파생결합사채#원금비보장#예금자보호비대상#신용위험#환금성위험
주요 일정
2026-04-27 ~ 2026-04-30
청약기간
온라인 청약, 4/30 14시 마감
2026-04-30
납입일
2026-04-30
발행일
2026-11-02
만기일 (127호, 129호)
2029-05-08
만기일 (128호)
2026-05-04
환불일
미배정 금액 반환
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.