핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 투자설명서 내 모집총액란 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 투자설명서 '모집 또는 매출에 관한 사항의 요약' |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 투자설명서 '발행 수량' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 투자설명서 '최소청약금액' |
| 공정가액 (2026-04-10 기준) | 9,922.66원 | 투자설명서 Ⅰ.3 공모가격 결정방법 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국기업평가(2025-06-16), 한국신용평가(2025-06-17) |
| 월 쿠폰 수익률 (세전) | 1.1375% | 연 13.65%, 쿠폰지급 조건 충족 시 |
| 최대손실률 | 10% | 원금부분지급형, 만기 80% 미만 시 |
| 최대이익률 (세전) | 40.95% | 모든 쿠폰 지급 및 만기 80% 이상 시 |
| 기초자산 최고가 (종가, 20년간) | 218,000원 | 2026년 02월 26일 |
| 기초자산 최저가 (종가, 20년간) | 8,150원 | 2008년 10월 24일 |
한줄 요약
AI Summary
교보증권, 100억원 규모 삼성전자 연계 ELS 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
100억원 모집총액, 1증권당 10,000원
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 만기 2029-05-02
3
월쿠폰 1.1375% (연13.65%) 조건, 자동조기상환 90%
4
만기 80% 미만 시 최대 10% 손실 (원금부분지급형)
5
발행사 신용등급 AA-, 비상장, 예금자보호 비대상
이 공시가 의미하는 것
What This Means
교보증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합증권(ELS)을 100억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 원금부분지급형으로, 만기 시 기초자산이 최초기준가격의 80% 미만이면 원금의 90%만 지급되어 최대 10% 손실로 제한됩니다. 매월 쿠폰지급 조건이 충족되면 세전 연 13.65%의 수익을 기대할 수 있으며, 자동조기상환 조건은 90%로 설정되었습니다. 투자자는 발행사의 신용등급(AA-)과 기초자산인 삼성전자 주가 변동성을 고려해야 하며, 비상장 상품으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품 구조(원금부분지급, 쿠폰 조건, 자동조기상환) 이해 필요
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 원금 손실 가능
- ☐ 발행사 신용위험(AA-) 및 예금자보호 비대상 확인
- ☐ 세금: 배당소득세 원천징수, 종합과세 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외 거래 어려움
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 가격 급락 시 최대 10% 원금 손실
#ELS#원금부분지급형#삼성전자#주가연계증권#비상장
주요 일정
2026-04-14
증권신고 효력발생일
투자설명서 기재
2026-04-15 ~ 2026-04-24
청약기간
청약종료 14:00까지
2026-04-24
납입일
배정 및 환불일 동일
2026-04-24
발행일
전자등록 발행
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-07-27
1차 자동조기상환평가일
90% 조건 충족 시 상환
2029-04-27
만기평가일
만기상환 조건 적용
2029-05-02
만기일
만기상환금 지급일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-14 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.