핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,990,000,000원 | 모집 또는 매출총액 |
| 발행수량 | 2,000,000주 | 발행수량 |
| 1증권당 발행가액 | 9,995원 | 1증권당 발행가액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 |
| 만기수익률 (세전, 조건1) | 연 2.97% | 만기평가가격 2000원 이상 시 |
| 만기수익률 (세전, 조건2) | 연 2.96% | 만기평가가격 2000원 미만 시 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 일괄신고 잔액 | 1,557,030,000,000원 | 발행예정금액 2,000,000,000,000원 대비 실제 발행액 차감 |
| 이론가격 | 9,998.37원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 제3의 평가기관 평가 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 199억원 규모 DLB 제532호 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 19,990,000,000원, 1증권당 액면가액 10,000원, 발행가액 9,995원, 발행수량 2,000,000주
2
기초자산 USD/KRW 매매기준율, 만기 2026-07-31, 상환조건: 만기평가가격 2000원 이상 시 연 2.97%, 미만 시 연 2.96% (세전)
3
청약기간 2026-04-30, 납입일 2026-04-30, 최소청약금액 1,000,000원, 비상장
4
발행인 한화투자증권 신용등급 AA- (NICE신용평가, 2025년 12월 5일)
5
예금자보호법 미적용, 투자원금 손실 가능, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 자금조달 및 위험회피(헤지) 거래를 목적으로 기타파생결합사채(DLB)를 발행합니다. 이 상품은 USD/KRW 환율에 연계되어 만기평가일 환율에 따라 세전 연 2.96%~2.97%의 수익률을 지급하는 구조입니다. 비상장 증권이므로 환금성이 낮고, 예금자보호법 대상이 아니며 발행인의 신용위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능 (공정가액의 95% 이상, 발행 후 6개월까지 90% 이상)
- ☐ 기초자산(USD/KRW 매매기준율) 변동성 리스크
- ☐ 발행인 신용도(AA-) 확인 및 발행인 계산대리인 이해상충 가능성
- ☐ 세전 수익률로 실제 수취액은 세금 원천징수 후 감소
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원금손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 환금성이 낮고 장외거래 제한적
- ⚠ 발행인이 중도상환가격 산정에 이해상충 위험 존재
#파생결합사채#비상장#환율연계#원금비보장#중도상환손실
주요 일정
2026-04-30
청약기간
청약시작일 및 종료일
2026-04-30
납입일
납입일
2026-04-30
발행일
발행일
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 최초기준가격 평가
2026-07-29
만기평가일
만기평가일
2026-07-31
만기일
만기상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-23 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.