핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 총 모집액 | 15,000,000,000원 | 3종 각 5,000,000,000원 합계 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 액면가액과 동일 |
| 발행 수량 (종목당) | 500,000매 | 각 127·128·129호 동일 |
| 이론가격 (127호) | 9,926.00원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 이론가격 (128호) | 9,898.01원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 이론가격 (129호) | 9,893.40원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 기초자산 변동성 (127호) | 58.03% | Palantir Technologies Inc. Class A |
| 기초자산 변동성 (128호) | 60.98% | SK하이닉스 보통주 |
| 기초자산 변동성 (129호) | 71.81% | Micron Technology 보통주 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025.12.05 기준 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 총 150억원 규모 ELB 3종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권이 Palantir, SK하이닉스, Micron Technology 기초자산으로 한 ELB 3종(127~129호)을 총 150억원 규모로 공모
2
127호와 129호는 6개월 만기 원금보장형, 128호는 3년 만기 월쿠폰지급 및 자동조기상환 구조
3
청약기간: 2026.04.27~04.30, 납입일 및 발행일: 2026.04.30, 만기일: 127/129호 2026.11.02, 128호 2029.05.08
4
발행사 신용등급 AA- (NICE평가, 2025.12.5), 원금손실 가능성 및 중도상환 시 손실 가능
5
동 채권은 비상장, 예금자보호 비대상이므로 투자에 주의
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 투자설명서는 한화투자증권이 발행하는 3종의 주가연계파생결합사채(ELB) 발행 내용을 담고 있습니다. 각각 Palantir Technologies, SK하이닉스, Micron Technology의 주가를 기초자산으로 하며, 만기 시 원금을 보장하는 구조입니다. 128호의 경우 매월 수익지급 조건과 자동조기상환 조건이 추가되어 있습니다. 발행인 신용등급은 AA-로 우량하지만, 예금자보호법 적용을 받지 않으며 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 신용등급 및 재무상태 확인 (AA-)
- ☐ 각 기초자산의 가격 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 비용 이해 (공정가액의 95% 이상)
- ☐ 예금자보호 비대상 및 비상장으로 인한 유동성 부족 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 증권신고서 효력발생이 정부의 가치 보증이 아님
- ⚠ 원금보장형이지만 발행인의 지급불능 시 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 원금 손실 발생 가능 (공정가액 대비 95% 또는 90% 지급)
#원금보장형#주가연계파생결합사채#비상장#발행인 신용위험#예금자보호 비대상
주요 일정
2026-04-27~2026-04-30
청약기간
09시~14시 (마지막일)
2026-04-30
납입일/발행일
2026-05-04
환불일
초과청약금 환불
2026-11-02
만기일 (127호/129호)
만기평가일 2026.10.28 기준 3영업일 후
2029-05-08
만기일 (128호)
만기평가일 2029.05.02 기준 3영업일 후
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.