핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1050호 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제1050호 청약금액 | 93,000,000원 | 청약 건수 3건, 모집총액 대비 1.86% |
| 제1050호 최종배정금액 | 93,000,000원 | 전액 배정, 발행 성공 |
| 제1051호 청약금액 | 33,000,000원 | 청약 건수 3건, 모집총액 대비 0.66%, 발행 취소 |
| 발행비용 합계 | 4,650원 | 1050호만 부담, 원 이하 절사 |
| 제1050호 1차 자동조기상환 상환율 | 102.25% | 액면금액 기준, 2026년 10월 23일 평가 |
| 제1050호 2차 자동조기상환 상환율 | 104.50% | 액면금액 기준, 2027년 4월 23일 평가 |
| 제1050호 만기상환율 (조건①) | 106.75% | 모든 기초자산 만기평가가격이 최초기준가격의 95% 이상 |
| 제1050호 만기상환율 (조건②) | 100.00% | 원금지급, 조건① 미충족 시 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권 ELB 1050호 9,300만원 발행 성공, 1051호 취소 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
한화투자증권, 주가연계파생결합사채(ELB) 2종 발행 실적 보고
2
제1050호: 모집총액 50억원 중 9,300만원(1.86%) 청약·전액 배정, 발행 성공
3
제1051호: 모집총액 50억원 중 3,300만원(0.66%) 청약, 발행 미달로 취소
4
발행비용 합계 4,650원 (1050호만 부담)
5
조달 자금은 기초자산 헤지 거래 및 유사 증권 운용에 사용 예정
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 발행한 ELB 2종(1050·1051호)의 공모 결과, 제1050호는 청약 금액이 모집 금액에 미달했으나 전액 배정되어 발행되고, 제1051호는 청약이 부족하여 발행이 취소되었습니다. 이는 시장의 관심도가 낮거나 조건이 매력적이지 않았음을 시사합니다. 제1050호는 만기(2027년 10월)까지 기초자산 가격에 따라 102.25%~106.75%의 상환율이 적용되며, 원금 손실 조건도 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 제1051호 발행 취소 사유(청약 미달) 및 1050호의 낮은 청약률(1.86%) 점검
- ☐ 제1050호의 상환 조건(자동조기상환·만기) 및 기초자산 확인
- ☐ 조달 자금의 구체적 운용 계획과 헤지 전략
- ☐ 발행비용이 4,650원으로 소액이나 자금 조달 효율성 평가
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 제1050호의 청약률이 1.86%에 불과해 시장 수요가 매우 낮았음
- ⚠ 제1051호는 발행이 취소되어 기대한 자금 조달 실패
- ⚠ 파생결합사채는 기초자산 가격 변동에 따라 원금 손실 가능성 존재(조건②의 경우 100% 원금이나 조건① 미충족 시 손실)
#발행 취소#청약 저조#파생상품 위험
주요 일정
2026-04-16 ~ 2026-04-23
청약기간
제1050·1051호 동일
2026-04-24
납입일
제1050호만 납입, 1051호 취소
2026-04-24
최초기준가격평가일
제1050호
2026-10-23
1차 자동조기상환평가일
제1050호
2027-04-23
2차 자동조기상환평가일
제1050호
2027-10-22
만기평가일
제1050호
2027-10-27
만기일
제1050호, 만기평가일 후 3영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-24 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.