핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액(합계) | 59,700,000,000원 | 제1064호 19,900,000,000원 + 제1065호 39,800,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 공통 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 공통 |
| 제1064호 월수익률 | 0.4325% (연 5.19%) | 세전, 월수익지급 조건: 기초자산이 최초기준가격의 65% 이상 |
| 제1065호 월수익률 | 0.495% (연 5.94%) | 세전, 월수익지급 조건: 기초자산이 최초기준가격의 70% 이상 |
| 제1064호 최대이익액 | 액면금액의 115.57% (세전) | 월수익 36회 전부 지급 + 만기 배리어 상회 시 |
| 제1065호 최대이익액 | 액면금액의 117.82% (세전) | 월수익 36회 전부 지급 + 만기 배리어 상회 시 |
| 제1064호 이론가격 | 10,000당 9,920.59원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
| 제1065호 이론가격 | 10,000당 9,920.58원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
| 발행회사 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 기초자산 최고가(20년간) | 218,000.00원 | 삼성전자 보통주, 2026년 2월 26일 |
| 기초자산 최저가(20년간) | 8,150.00원 | 삼성전자 보통주, 2008년 10월 24일 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 삼성전자 기초 597억원 규모 ELB 2종 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 59,700,000,000원 (제1064호 19,900,000,000원, 제1065호 39,800,000,000원)
2
기초자산 삼성전자 보통주, 원금보존형(낮은위험) 구조
3
제1064호: 월수익 0.4325%(연5.19%), 자동조기상환/만기 배리어 80%
4
제1065호: 월수익 0.495%(연5.94%), 자동조기상환/만기 배리어 85%
5
비상장, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 2종을 597억원 규모로 발행합니다. 제1064호는 월수익 0.4325%(연5.19%), 제1065호는 월수익 0.495%(연5.94%)를 지급하며, 모두 만기 또는 조기상환 시 원금을 보장하는 원금보존형 구조입니다. 이번 공시는 신규 상품 출시로, 투자자에게 안정적인 수익을 제공하기 위한 목적입니다. 다만 비상장 증권으로 유동성이 낮고, 발행사 신용등급(AA-)에 따라 원금이 보호되므로 투자 전 상품 구조와 위험요소를 충분히 숙지해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 한화투자증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상, 6개월 내 90% 이상) 및 수수료 구조 파악
- ☐ 과세 방식: 배당소득세 원천징수, 발행가액 기준 과세
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 만기 전 처분 어려움 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 원금손실 가능
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 일정 수수료가 부과되어 원금의 일부 손실 발생 가능
- ⚠ 발행인의 지급불능 시 다른 무담보·무보증 채권과 동일한 순위로 상환
- ⚠ 계산대리인이 발행인으로 이해상충 가능성 존재
#파생결합사채#주가연계파생결합사채#원금보존형#비상장#삼성전자
주요 일정
2026-05-04
청약기간
청약시작일과 종료일 동일, 청약취소 불가
2026-05-04
납입일/발행일/배정일
전자등록 발행
2026-05-04
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-11-04
제1064호 1차 자동조기상환평가일
배리어 80%, 이후 6개월마다
2026-11-04
제1065호 1차 자동조기상환평가일
배리어 85%, 이후 6개월마다
2029-05-04
만기평가일
공통
2029-05-09
만기일
만기평가일 후 2영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.