핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 950,000,000원 | 공모 개요 중 모집총액 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액과 동일 |
| 발행수량 | 95,000주 | 모집총액/발행가액 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 |
| 만기수익률 (시나리오1) | 연 3.401% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 |
| 만기수익률 (시나리오2) | 연 3.40% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 |
| 일괄신고 발행예정금액 | 2,500,000,000,000원 | 일괄신고서 내용 |
| 일괄신고 누적발행액 | 2,039,354,500,000원 | 발행예정기간중 모집/매출 총액 (실제발행액 892,309,670,328원) |
| 일괄신고 잔액 | 460,645,500,000원 | 발행예정금액 - 누적발행액 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2023년 12월 7일 기준 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 삼성전자 연계 ELB 1059호 9.5억원 공모 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 950,000,000원, 발행가액 10,000원, 발행수량 95,000주
2
기초자산 삼성전자 보통주, 만기일 2027-04-23, 연 3.40%~3.401% 수익
3
만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.401%, 미만이면 연 3.40%
4
퇴직연금 적립금 대상, 원금손실 가능 (예금자보호법 미적용)
5
일괄신고서 잔액 460,645,500,000원 중 발행; 발행취소 조건 3억원 미만
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 일괄신고 추가서류를 통해 한화스마트ELB 제1059호를 발행합니다. 이 상품은 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)로, 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.40% 또는 3.401%의 수익을 지급하는 구조입니다. 사실상 원금보존형 상품이지만 기초자산 급등 시 소폭 더 높은 수익을 제공합니다. 퇴직연금 적립금만 청약 가능하며, 예금자보호법 적용을 받지 않으므로 발행인의 신용위험에 노출됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 퇴직연금 적립금만 청약 가능, 개인청약 불가
- ☐ 예금자보호법 미적용, 발행인 신용위험 존재
- ☐ 중도상환 조건 및 수수료(연 2.40% 적용) 확인
- ☐ 과세: 배당소득으로 원천징수, 매입가 아닌 발행가액 기준 과세
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 만기 시 원금손실은 없으나 중도상환 시 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계 3억원 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 계산대리인이 발행인(한화투자증권)이므로 이해상충 위험
#신용위험#유동성위험#중도상환위험#이해상충
주요 일정
2026-04-24
청약기일
청약시작일 및 종료일
2026-04-24
납입일
납입기일
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2027-04-23
만기일
증권 만기상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.