핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 발행 예정 총액 |
| 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가 |
| 발행수량 | 500,000매 | 총 발행 증권 수 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소 청약 단위 100만원, 이후 10만원 단위 |
| 청약한도 | 50억원 | 개인 청약 한도 |
| 발행취소 기준 | 10억원 미만 | 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능 |
| 만기 최대 수익률 | 10.50% | 세전, 만기 시 모든 기초자산 최초기준가격 101% 이상 시 |
| 이론가격(1증권당 10,000원 기준) | 9,892.10원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
| 발행제비용 | 250,000원 | 50억원 발행 가정 시 |
| 순수입금 | 4,999,750,000원 | 50억원 발행 가정 시 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 50억원 규모 ELB(한화스마트ELB 제1058호) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 5,000,000,000원, 액면가 10,000원, 발행수량 500,000매
2
기초자산: SK하이닉스 보통주, KOSPI200 지수
3
자동조기상환 조건: 각 기초자산 최초기준가격의 101% 이상 시 조기상환, 1차~5차까지 단계별 수익률
4
만기상환: 기초자산 모두 101% 이상 시 110.50% 지급, 그 외 원금 지급
5
청약기간 2026-04-21 ~ 2026-04-29, 납입일 2026-04-30, 만기일 2027-11-04
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 투자설명서는 한화투자증권이 발행하는 파생결합사채(주가연계)의 공모 조건을 담고 있습니다. 총 50억원 규모로, 개인 및 기관 투자자 대상 일반공모 방식입니다. 원금보존형(원금지급 조건)이지만 발행사 신용위험이 존재하며, 조기상환 조건 달성 시 수익이 확정됩니다. 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 전 투자설명서와 간이투자설명서 숙지
- ☐ 기초자산(SK하이닉스, KOSPI200) 가격 변동성 확인
- ☐ 발행사 한화투자증권의 신용등급(AA-) 및 재무상태 파악
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 리스크 고려
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금손실 가능: 만기 시 기초자산 조건 미충족 시 원금만 지급, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 발행사 신용위험: 무보증 무담보 채권으로 발행사 부도 시 원금 손실
- ⚠ 유동성 위험: 비상장으로 장외거래 제한, 중도상환 시 공정가액의 90~95% 수준에서 상환되어 손실 발생 가능
#파생결합사채#주가연계#원금보존형#고위험#비상장
주요 일정
2026-04-21
청약 시작일
오전 10시부터
2026-04-29
청약 종료일
오후 5시까지
2026-04-30
납입일
청약증거금 자동 대체
2026-04-30
발행일
2027-11-04
만기일
만기평가일 후 3영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-20 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.