핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 공모 개요 모집 총액 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 1증권당 액면가액 및 발행가액 |
| 발행수량 | 2,000,000증권 | 발행 수량 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최소청약금액 |
| 만기수익률 (기초자산 8% 이하) | 연 3.20% | 만기상환 조건 ① |
| 만기수익률 (기초자산 8% 초과) | 연 3.19% | 만기상환 조건 ② |
| 발행제비용 | 1,000,000원 | 발행제비용 (모집총액 대비) |
| 순수입금 | 19,999,000,000원 | 모집총액 - 발행제비용, 200억원 발행 가정 |
| 발행인 신용등급 | AA- | NICE신용평가, 2025년 12월 5일 기준 |
| 이론가격 (1증권당) | 9,997.27원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준, 헤지비용 미포함 |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 200억원 규모 DLB 제530호 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행규모: 20,000,000,000원 (200억원), 1증권당 액면 10,000원, 총 2,000,000증권
2
기초자산: 국고채권 3개월 금리, 만기평가일(2026-07-23) 기준 8% 이하 시 연 3.20%, 초과 시 연 3.19%
3
청약기간: 2026년 4월 24일 단 하루, 최소청약금액 1,000,000원, 청약한도 200억원
4
비상장 증권으로 만기 전 장외거래 또는 중도상환 시 원금손실 가능
5
발행인 신용등급 AA-(NICE신용평가, 2025-12-05), 예금자보호법 적용 안 됨
이 공시가 의미하는 것
What This Means
한화투자증권이 기타파생결합사채(DLB) 제530호를 발행하여 200억원을 조달합니다. 해당 자금은 기초자산(국고채 3개월 금리) 연계 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정입니다. 투자자는 만기 시 기초자산 가격에 따라 연 3.19~3.20%의 수익을 얻을 수 있으나, 원금 손실 가능성이 있으며 비상장으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기 전 중도상환 시 원금 손실 가능성 및 중도상환가격 결정 방식 확인
- ☐ 발행인(한화투자증권)의 신용등급(AA-) 및 재무상태(사업보고서 참조) 확인
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 과거 변동성 및 현재 수준 숙지
- ☐ 비상장 증권이므로 유동성 부족 및 장외거래 제한 가능성 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 원금 손실 가능
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만일 경우 발행 취소 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90% 이상)으로 상환되나, 실제 상환가격은 공정가액과 차이 발생 가능
#원금비보장#비상장#유동성위험#신용위험#조기종결위험
주요 일정
2026-04-17
증권신고 효력발생일
투자설명서 효력 발생일
2026-04-24
청약기간
청약시작일 및 종료일, 동일
2026-04-24
납입일
납입기일
2026-04-24
발행일
증권 발행일
2026-07-23
만기평가일
기초자산 평가일
2026-07-27
만기일
만기상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.