핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 20,000,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출총액' |
| 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액' |
| 발행 수량 | 2,000,000주 | 원문 '발행 수량' |
| 발행제비용 | 1,000,000원 | 원문 '발행제비용' |
| 순수입금 | 19,999,000,000원 | 원문 '모집총액 - 발행제비용' |
| 이론가격 | 9,997.27원 | 원문 '10,000 당 [9,997.27원]' |
| 만기 수익률 | 연 3.19% 또는 연 3.20% | 원문 '만기상환 조건' |
| 발행인 신용등급 | AA- | 원문 '한화투자증권, 발행사 신용등급 AA-, 2025년 12월 5일 NICE신용평가' |
한줄 요약
AI Summary
한화투자증권, 200억원 규모 기타파생결합사채(한화스마트DLB 제530호) 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 200억원, 액면가 10,000원, 200만주 발행
2
기초자산: 국고채권 3개월 금리, 디지털 옵션 구조 (만기평가일 기준 8% 이하 시 연 3.20%, 초과 시 연 3.19%)
3
만기일: 2026-07-27, 비상장, 현금결제
4
청약기간: 2026-04-24, 하나은행 신탁부로 청약 제한, 최소청약금액 100만원, 청약한도 200억원
5
발행인 신용등급 AA-, 예금자보호법 미적용, 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 한화투자증권이 기타파생결합사채(DLB)를 추가 발행하기 위해 제출한 일괄신고추가서류입니다. 해당 상품은 국고채권 3개월 금리를 기초자산으로 하여, 만기평가일에 기초자산이 8% 이하이면 연 3.20%, 초과이면 연 3.19%의 수익을 지급하는 구조입니다. 발행금액은 200억원이며, 2026년 7월 27일 만기입니다. 비상장 증권이므로 유동성이 제한적이며, 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 예금자보호법 적용 대상이 아니므로 투자에 주의해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(국고채 3개월 금리)의 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 중도상환 조건 및 공정가액(기준가) 대비 중도상환 가격 비율(발행 후 6개월까지 90% 이상, 이후 95% 이상) 숙지
- ☐ 발행인 신용위험(AA-) 및 예금자보호 미적용 확인
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래 어려움 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법 대상이 아니므로 발행인의 지급여력에 따라 원금 손실 가능
- ⚠ 만기 전 중도상환 시 공정가액의 95% 이하(발행 후 6개월까지 90% 이하)로 상환되어 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산 가격이 8% 초과 시 수익률이 3.19%로 낮아지며, 시장교란 등으로 권리내용 변경 가능
#기타파생결합사채#원금비보장#중도상환위험#비상장#디지털옵션
주요 일정
2026-04-24
청약기간
청약시작일 ~ 청약종료일
2026-04-24
납입일
2026-04-24
발행일
2026-07-23
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2026년 07월 23일'
2026-07-27
만기일
원문 '만기일 : 2026년 07월 27일'
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.