핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 30,000,000,000원 | 모집 또는 매출의 개요 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 1증권당 발행가액 |
| 발행수량 | 3,000,000주 | 발행수량 |
| 만기수익률 (조건1) | 연 3.510% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상인 경우 |
| 만기수익률 (조건2) | 연 3.500% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 미만인 경우 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 2025년 05월 14일 한국신용평가, NICE신용평가 |
| 1증권당 이론가격 | 10,004.36원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
| 최저 청약금액 | 1,000,000원 | 청약단위 10,000원 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 300억원 규모 삼성전자 주가연계 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 30,000,000,000원, 1증권당 액면 10,000원, 3,000,000주 발행
2
기초자산 삼성전자 보통주, 만기 2027년 4월 30일, 연 3.5% 수익률
3
원금보장형(낮은위험)으로 만기시 최초기준가격의 999% 이상이면 연 3.510%, 미만이면 연 3.500%
4
상장되지 않으며 중도상환 가능하나 원금손실 가능
5
발행인 신용등급 AA- (한국신용평가, NICE신용평가 2025.05.14)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 300억원 규모의 삼성전자 주가연계 파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 원금보장형(낮은위험)으로, 만기까지 삼성전자 주가가 최초기준가격의 999% 이상이면 연 3.510%, 미만이면 연 3.500%의 수익을 제공합니다. 조달자금은 헤지거래 등에 사용될 예정입니다. 다만, 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 중도상환 시 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장형이지만 발행인 신용위험 존재
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능
- ☐ 상장되지 않아 유동성 제한
- ☐ 기초자산 삼성전자 가격 변동성 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 중도상환 시 원금손실 발생 가능
- ⚠ 발행인 재무상태 악화 시 상환 불가능 위험
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#신영증권#삼성전자
주요 일정
2026-04-30
청약기간
13:00까지
2026-04-30
납입일
2026-04-30
발행일
2027-04-30
만기일
2026-04-30
최초기준가격평가일
2027-04-28
만기상환평가일
2027-04-30
만기상환일
만기상환평가일 후 2영업일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.