핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집가액 | 10,000,000,000원 | 공모 총액 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 1증권당 액면 10,000원 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 만기상환 수익률 (최초기준가격 500% 이상) | 연 2.960% | 세전, 94일 기준 |
| 만기상환 수익률 (최초기준가격 500% 미만) | 연 2.950% | 세전, 94일 기준 |
| 이론가격 (1증권당) | 10,014.15원 | 2026-04-21 기준, 블랙-숄즈 모형 |
| 기초자산 변동성 (연환산) | 57.83% | 삼성전자 보통주, 6개월 이동평균 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국신용평가, NICE신용평가, 2025-05-14 |
| 과거 기초자산 최고가 (23년) | 219,000.00원 | 2026-04-21, 삼성전자 보통주 |
| 과거 기초자산 최저가 (23년) | 5,700.00원 | 2003-04-28, 삼성전자 보통주 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 기초 제825회 파생결합사채 100억원 발행(투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권, 제825회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 100억원 발행
2
기초자산 삼성전자 보통주, 보통위험 등급, 만기 2026-08-06
3
만기상환 조건: 최초기준가격 500% 이상 시 연 2.960%, 미만 시 연 2.950%
4
청약기간 2026-04-24~2026-05-04 13시, 최소 100만원, 최대 100억원
5
예금자보호법 비적용, 상장되지 않아 환금성 제한, 중도상환 시 원금손실 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 파생결합사채(ELB)를 발행하여 100억원을 조달합니다. 만기까지 삼성전자 주가가 최초기준가격의 500% 이상이면 연 2.960%, 미만이면 연 2.950%의 수익을 제공하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 예금자보호법이 적용되지 않고, 상장되지 않아 중도 환금성이 낮습니다. 투자자는 발행사의 신용위험(AA-)도 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품 구조(만기상환 조건, 500% 배리어) 이해 여부
- ☐ 발행사 신용등급(AA-) 및 재무상태 확인
- ☐ 중도상환 조건(공정가액의 95% 이상, 6개월 내 90%) 및 비용
- ☐ 과거 수익률 모의실험 결과(99.964% 확률로 연 2.95% 수익)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 비적용으로 원금 손실 가능
- ⚠ 상장되지 않아 만기 전 처분 어려움, 중도상환 시 원금 손실 가능
- ⚠ 발행사 지급불능 시 투자원금 및 수익 미지급 가능
#파생결합사채#주가연계#원금비보장#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-24
청약시작일
2026-05-04
청약종료일
13시까지
2026-05-04
납입일/발행일
2026-08-06
만기일
만기상환평가일 2026-08-04 기준
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.