핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 제825회 파생결합사채 발행금액 |
| 1증권당 액면금액 | 10,000원 | 발행가액과 동일 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 1,000,000개의 증권 발행 |
| 이론가격 | 10,014.15원 | 제출일 전일 기준 블랙-숄즈 모형 산출 |
| 만기 수익률 (조건1) | 연 2.960% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 |
| 만기 수익률 (조건2) | 연 2.950% | 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 |
| 삼성전자 변동성 | 57.83% | 6개월 이동평균 변동성 (연환산) |
| 무위험이자율 | 2.687% | 6개월 만기 국고채 수익률 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행총액의 0.005% |
| 일괄신고 발행예정금액 (A) | 4,500,000,000,000원 | 2026-01-05 ~ 2026-08-07 기간 중 발행예정금액 |
| 기간 중 모집·매출 총액 (B) | 2,165,330,825,000원 | 동 기간 실제 발행액 |
| 잔액 (A-B) | 2,334,669,175,000원 | 잔여 발행한도 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국신용평가, NICE신용평가 (2025-05-14) |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 연계 제825회 ELB 100억원 발행 (보통위험) (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제825회 주가연계파생결합사채(ELB)를 100억원 규모로 발행한다.
2
만기상환 시 최초기준가격의 500% 이상이면 연 2.960%, 미만이면 연 2.950% 수익률 제공.
3
증권은 상장되지 않으며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품이다.
4
투자자가 중도상환 요청 시 발행인은 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환.
5
신영증권의 신용등급은 AA- (2025년 5월 기준)이며, 발행인 신용에 따른 원금손실 가능성이 있다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신영증권이 일괄신고 추가서류를 통해 삼성전자 주가연계 파생결합사채(ELB) 제825회차를 발행하는 내용이다. ELB는 기초자산 가격에 따라 수익이 결정되지만 원금이 보장되는 구조는 아니며, 이번 상품은 보통위험 등급으로 분류된다. 만기 시 삼성전자 주가가 최초기준가격 대비 500% 이상이면 연 2.960%, 미만이면 연 2.950%의 수익을 지급한다. 증권은 비상장이며, 투자자가 중도상환을 요청 시 공정가액 대비 일정 비율로 상환되나 원금손실이 발생할 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기상환 조건 및 수익률 구조를 반드시 이해할 것
- ☐ 중도상환 시 공정가액 대비 상환비율 확인
- ☐ 발행사 신영증권의 신용등급 및 재무상태 파악
- ☐ 비상장이므로 만기 전 유동성 부족 가능성 인지
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으므로 투자원금 손실 가능성 있음
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이하로 상환될 수 있어 원금 손실 발생 가능
- ⚠ 기초자산 가격 변동성, 이자율, 발행사 신용 등 다양한 요인이 공정가액에 영향
#파생결합사채#주가연계#ELB#신영증권#삼성전자#비상장#보통위험
주요 일정
2026-04-24
청약기간 시작
2026-05-04
청약기간 종료
13시까지
2026-05-04
납입일
2026-05-04
발행일
2026-05-04
최초기준가격평가일
2026-08-04
만기상환평가일
2026-08-06
만기일
만기상환일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-22 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.