핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 2,000,000,000원 | 공모 금액 |
| 액면금액/발행가액 | 10,000원 | 1증권당 액면 및 발행가 (동일) |
| 발행수량 | 200,000주 | 총 발행 증권 수 |
| 만기수익률 (조건1) | 연 3.510% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상인 경우 (세전) |
| 만기수익률 (조건2) | 연 3.500% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 미만인 경우 (세전) |
| 청약한도 | 20억원 | 1인당 최대 청약 금액 |
| 최저청약금액 | 100만원 | 최소 청약 단위 |
| 발행사 신용등급 | AA- | 한국신용평가 및 NICE신용평가 (2025.05.14 기준) |
| 기초자산 변동성 (삼성전자) | 57.80% | 6개월 이동평균 변동성 (연환산) |
| 이론가격 | 10,004.36원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 주가연계 파생결합사채 2,000,000,000원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
발행액 2,000,000,000원, 액면 10,000원, 200,000주 발행
2
기초자산 삼성전자 보통주, 만기 2027-04-29
3
만기 수익률 연 3.510% (최초기준가격 999% 이상) 또는 연 3.500% (미만)
4
원금 보장형(낮은위험)이나 예금자보호법 미적용, 발행사 신용위험 존재
5
청약 2026-04-29 1일, 최소 100만원, 청약한도 20억원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 한 주가연계파생결합사채(ELB)를 20억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 만기 시 삼성전자 주가가 최초기준가격의 999% 이상이면 연 3.510%, 미만이면 연 3.500%의 수익을 지급하는 원금보장형 구조입니다. 발행사 신영증권의 신용등급은 AA-로 양호하나 예금자보호법이 적용되지 않으며 중도상환 시 원금 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장형 상품이지만 발행사 신용위험(AA-) 및 예금자보호법 비적응 여부 확인
- ☐ 중도상환 조건과 비용(중도상환 시 원금 손실 가능) 숙지
- ☐ 기초자산(삼성전자)의 주가 변동성 및 과거 추이 확인
- ☐ 세금(배당소득세 원천징수) 및 만기 전 장외 매도 시 과세 기준 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품임
- ⚠ 투자자 요청 중도상환 시 원금 손실 가능 (공정가액 기반, 헤지비용 차감)
- ⚠ 총 청약금액이 5억원 미만이면 발행 취소 가능 (이자 미지급)
#파생결합사채#주가연계#원금보장형#신영증권#삼성전자
주요 일정
2026-04-27
효력발생일
증권신고 효력 발생
2026-04-29
청약기간
1영업일 청약
2026-04-29
납입일
청약증거금 납입
2026-04-29
발행일
증권 발행일
2027-04-27
만기평가일
만기 상환 조건 평가일
2027-04-29
만기일
만기 상환일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.