핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 공모 개요 내 모집총액 |
| 1증권당 액면가액/발행가액 | 10,000원 | 1증권당 액면금액 및 발행가액 |
| 발행수량 | 1,000,000주 | 발행수량 |
| 만기수익률 (조건①) | 연 3.510% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 이상인 경우 |
| 만기수익률 (조건②) | 연 3.500% | 만기평가가격이 최초기준가격의 999% 미만인 경우 |
| 발행인 신용등급 | AA- | 한국신용평가, NICE신용평가, 2025.05.14 기준 |
| 이론가격 | 10,043.62원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 블랙-숄즈 모형 산출 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 최저 청약금액 100만원 |
| 청약한도 | 10,000,000,000원 | 청약한도 100억원 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 발행총액의 0.005% (발행분담금) |
한줄 요약
AI Summary
신영증권, 삼성전자 연계 100억원 규모 제824회 파생결합사채 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신영증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 100억원 규모의 파생결합사채(ELB)를 발행한다.
2
만기상환 조건은 최초기준가격의 999% 이상이면 연 3.510%, 미만이면 연 3.500%의 수익률 제공 (원금보장형).
3
청약기간은 2026년 4월 24일 단 하루이며, 최소 청약금액은 100만원, 청약단위는 1만원이다.
4
본 증권은 비상장이며, 투자자 요청 시 중도상환 가능하나 원금손실이 발생할 수 있다.
5
발행인 신영증권의 신용등급은 AA- (한신평, NICE, 2025.05.14)이며, 예금자보호법에 따라 보호되지 않는다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 신영증권이 삼성전자 주가에 연계된 원금보장형 파생결합사채를 발행한다는 내용입니다. 해당 상품은 만기 시 원금과 함께 연 3.5% 내외의 수익을 지급하는 구조로, 주가가 크게 하락하지 않는 한 원금손실 위험이 낮은 '낮은위험' 등급입니다. 다만, 중도상환 시에는 시장 상황에 따라 원금 손실이 발생할 수 있으며, 비상장 증권으로 유동성이 제한적입니다. 발행사인 신영증권은 AA- 등급의 우량 증권사이지만, 예금자보호 대상이 아니므로 신용위험을 고려해야 합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(삼성전자)의 주가 변동성 및 배당률 확인
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성과 수수료 구조 파악
- ☐ 발행인 신영증권의 재무상태 및 신용등급 추이 모니터링
- ☐ 청약기간이 단 하루(4/24)이므로 사전 준비 필요
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 발행인의 신용위험이 존재합니다.
- ⚠ 비상장 증권이므로 장내 매매가 불가능하고 유동성이 낮습니다.
- ⚠ 중도상환 시 공정가액에 따라 손실이 발생할 수 있으며, 중도상환 수수료가 부과됩니다.
#파생결합사채#ELB#삼성전자#원금보장형#비상장
주요 일정
2026-04-24
청약기간
1영업일 청약 (13:00까지)
2026-04-24
납입일/발행일
납입 및 발행일
2026-04-24
최초기준가격평가일
최초기준가격 결정일
2027-04-21
만기평가일
만기상환 평가일
2027-04-23
만기상환일
만기일
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.