핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 원문 '모집총액' 및 '모집가액총액'에서 인용 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액'에서 인용 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 원문 '발행 수량'에서 인용 |
| 만기수익률 (조건 충족 시) | 연 3.110% | 원문 '만기평가가격이 최초기준가격의 500% 보다 크거나 같은 경우 연 3.110%'에서 인용 |
| 만기수익률 (조건 미충족 시) | 연 3.100% | 원문 '만기평가가격이 최초기준가격의 500% 보다 작은 경우 연 3.100%'에서 인용 |
| 발행인 신용등급 | AA | 원문 '신한투자증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 02월, 한국기업평가'에서 인용 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액'에서 인용 |
| 발행제비용 | 500,000원 | 원문 '발행제비용(2) 500,000'에서 인용 (100억 가정 시) |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 100억원 규모 현대차 연계 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 10,000,000,000원, 1증권당 10,000원, 총 1,000,000증권 발행
2
기초자산 현대차 보통주, 만기 2026-07-29, 비상장
3
만기상환 시 수익률: 기초자산 500% 이상이면 연 3.11%, 미만이면 연 3.10%
4
발행인 신한투자증권 신용등급 AA (2026.02, 한국기업평가)
5
청약기간 2026-04-28, 납입일 동일, 최소청약금액 1,000,000원
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 100억원 규모의 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 현대차 보통주를 기초자산으로 하며, 만기 시 기초자산 가격이 최초기준가격의 500% 이상이면 연 3.11%, 미만이면 연 3.10%의 수익을 제공하는 구조입니다. 발행사 신용등급 AA로 비교적 우량하나, 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원금 손실 가능성이 있습니다. 특히 비상장 상품으로 유동성이 제한되고 중도상환 시 원금 손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 만기수익률이 최대 3.11%로 제한적이며, 기초자산 급등에도 수익이 cap됨
- ☐ 비상장으로 유동성 낮고 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 발행인 신용등급 AA지만, 예금자보호법 미적용으로 신용위험 존재
- ☐ 청약금액 10억 미만 시 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 만기 보유 시 원금보장형 구조이나, 발행인 신용위험과 중도상환 시 손실 가능
- ⚠ 유동성 위험: 비상장, 장외거래 제한적, 중도상환 시 공정가액의 95% 이상이지만 시장상황에 따라 낮아질 수 있음
- ⚠ 수익률 제한: 기초자산이 500% 초과해도 수익률 추가 상승 없음
#파생결합사채#ELB#현대차#신한투자증권#비상장
주요 일정
2026-04-27
증권신고 효력발생일
원문 '증권신고의 효력발생일 : 2026년 04월 27일'
2026-04-28
청약기간
청약시작일 및 종료일 2026-04-28, 오후 1시까지
2026-04-28
납입일
2026-04-28
발행일
2026-07-29
만기일
원문 '만기일 2026년 07월 29일'
2026-07-27
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2026년 07월 27일'
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.