핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행예정금액 기준 |
| 1증권당 발행가액 | 10,000원 | 고정 발행가 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 100만 증권 |
| 연간 총보수 | 0.45% | 발행사보수 0.175%, 라이센스 0.075%, 위탁사무보수 0.015%, 기타비용 0.185% 합계 |
| 상장예정일 | 2026-04-30 | 한국거래소 상장 예정 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 100억원 규모 천연가스 선물 ETN 제101호 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 10,000,000,000원, 1증권당 10,000원으로 1,000,000증권 발행
2
기초지수는 Bloomberg Natural Gas Single TR (NYMEX 천연가스 선물 추종)
3
상장예정일 2026-04-30, 만기일 2031-04-23, 연간총보수 0.45%
4
원금비보장, 예금자보호 미적용, 환노출(100%) 상품
5
유동성공급자는 신한투자증권, 최대호가스프레드 1.5% 유지 의무
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 블룸버그 천연가스 선물 지수를 기초로 한 ETN을 100억원 규모로 발행한다. 이 ETN은 NYMEX 천연가스 선물 가격에 1배로 연동되며, 환헤지 없이 원달러 환율 변동에도 노출된다. 투자자는 만기 또는 중도상환 시 지표가치(IV)에 따라 수익이 결정되며, 원금 전체 손실 가능성이 있다. 특히 천연가스 선물의 롤오버 비용(콘탱고/백워데이션)이 장기 보유 시 수익률에 부정적 영향을 줄 수 있다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ ETN은 원금비보장, 예금자보호 미적용 상품임을 인지
- ☐ 기초지수인 천연가스 선물의 롤오버 비용 및 변동성 확인
- ☐ 실시간 지표가치(iiV)와 시장가격의 괴리율 주시
- ☐ 유동성공급자 호가 의무 시간대 및 제외 시간대 확인
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ ETN은 발행인의 신용위험(무보증, 무담보) 존재
- ⚠ 중도상환 시 수수료(2%) 및 평가가격 99%로 손실 가능
- ⚠ 장기 보유 시 롤오버 비용 누적으로 기초자산과 괴리 발생 가능
#파생결합증권#원금비보장#환노출#천연가스#선물#롤오버 위험#신용위험
주요 일정
2026-04-23
청약일/납입일/발행일
당일 청약, 납입, 발행
2026-04-30
상장예정일
한국거래소 상장 예정
2031-04-21
최종거래일
만기상환금액 결정일
2031-04-23
만기일
만기 상환 기준일
2031-04-25
만기지급일
만기상환금액 지급 예정일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.