핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 9,950,000,000원 | 1증권당 발행가액 9,950원 × 발행수량 1,000,000증권 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 원금 기준 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 청약 시 납입금액 |
| 발행수량 | 1,000,000증권 | 총 발행 증권 수 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 청약 단위 |
| 발행인 신용등급 | AA | 한국기업평가, 2026년 2월 기준 |
| 기초자산 가격 변동성 | 44.65% | 180영업일 EWMA 방식 역사적 변동성 |
| 최대 만기수익률 | 13.80% | 연 4.60%, 세전 기준 (액면금액의 113.80% 상환) |
| 최소 만기수익률 | 1.00% | 세전 기준 (액면금액의 101% 상환) |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 9,950,000,000원 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
신한투자증권이 KOSPI200 지수를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB)를 9,950,000,000원 규모로 발행합니다.
2
1증권당 액면가는 10,000원, 발행가는 9,950원이며 총 1,000,000증권이 발행됩니다.
3
자동조기상환은 6개월마다 평가되며, 최초기준가격의 85% 이상이면 조기상환되고 차수별 수익률은 연 4.60% 기준입니다.
4
만기상환 시 기초자산이 85% 이상이면 액면금액의 113.80%(연 4.60%), 미만이면 101%(연 1.00%)를 지급합니다.
5
청약은 2026년 5월 4일, 주식회사 농협은행 신탁고객만 가능하며 비상장 증권입니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 약 99.5억원 규모의 ELB를 발행하여 자금을 조달합니다. 이 상품은 KOSPI200 지수에 연계되며, 기초자산이 일정 수준(85%) 이상이면 약정 수익률을 지급하는 구조입니다. 만기까지 조건을 충족하지 못하더라도 원금의 101%는 보장되어 최소 1%의 수익을 얻을 수 있습니다. 발행 목적은 조달 자금을 헤지거래 및 금융투자상품에 사용하기 위함입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약 대상은 주식회사 농협은행 신탁고객으로 제한되므로 자격 확인 필수
- ☐ 예금자보호법 미적용 상품으로 원금 손실 가능성 인지
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 환금성이 낮고 중도상환 시 원금 손실 가능
- ☐ 발행취소 조건: 청약금액 합계가 10억원 미만이면 발행 취소 가능
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않는 금융투자상품입니다.
- ⚠ 비상장 증권이므로 만기 전 장외거래가 어렵고 유동성이 극히 제한됩니다.
- ⚠ 발행인의 지급여력에 따라 원금 전체 손실 가능성이 있으며, 발행인의 신용등급을 반드시 확인하세요.
#원금손실가능#비상장#유동성위험#신용위험
주요 일정
2026-04-21
효력발생일
증권신고 효력 발생일
2026-05-04
청약기간
청약시작일 및 종료일, 오후 5시까지
2026-05-04
납입일
청약증거금 납입일
2026-05-04
발행일
증권 발행일
2029-04-27
만기일
만기상환일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
최초기준가격의 85% 이상 시 조기상환
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.