핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 10,000,000,000원 | 발행예정금액, 100억원 |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 발행가액 동일 |
| 발행수량 | 1,000,000 증권 | 총 1,000,000증권 발행 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 단위 |
| 월수익률(세전) | 0.935% | 연 11.22%, 월수익 지급조건 충족 시 |
| 발행사 신용등급 | AA | 신한투자증권, 2026년 2월 한국기업평가 |
| 공정가액 | 9,787원 | 추정 공정가액(제출일 전일 기준) |
| 삼성전자 보통주 변동성 | 59.3% | 180일 EWMA 방식 역사적 변동성 |
| SK하이닉스 보통주 변동성 | 73.03% | 180일 EWMA 방식 역사적 변동성 |
| 기초자산 상관계수 | 0.826 | 삼성전자와 SK하이닉스 일별수익률 간 180일 역사적 상관계수 |
한줄 요약
AI Summary
신한투자증권, 삼성전자·SK하이닉스 기초 ELB 100억원 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 10,000,000,000원(100억원), 액면가액 10,000원, 1,000,000증권 발행
2
기초자산: 삼성전자 보통주, SK하이닉스 보통주, 원금지급형 낮은위험 구조
3
월수익 지급조건: 각 기초자산 종가가 최초기준가격의 85% 이상 시 월 0.935%(연 11.22%)
4
자동조기상환: 11차에 걸쳐 각 기초자산 종가가 최초기준가격의 90% 이상 시 원금 상환
5
만기: 2029년 4월 27일, 배리어 충족 여부와 관계없이 원금 100% 지급
이 공시가 의미하는 것
What This Means
신한투자증권이 삼성전자와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 100억원을 공모 발행합니다. 이 상품은 낮은위험 등급으로, 기초자산이 크게 하락하더라도 만기 시 원금이 보장됩니다. 다만 월수익은 기초자산이 최초기준가격의 85% 이상을 유지해야 지급되며, 자동조기상환 조건이 충족되면 조기 상환될 수 있습니다. 발행사 신용등급은 AA(한국기업평가, 2026년 2월)로 우수하나, 예금자보호법 적용 대상이 아니며 비상장 증권으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금보장형이지만 중도상환 시 원금손실 가능
- ☐ 월수익 지급조건(85% 배리어) 충족 여부 확인
- ☐ 자동조기상환 조건(90% 배리어)과 일정 숙지
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 제한, 장외거래 어려움
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금보장형이지만 발행인 신용위험(파산 시 원금 손실 가능)
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상 아님
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 미만(발행 후 6개월까지 90%)으로 손실 가능
#파생결합사채#주가연계#원금비보장(발행인 신용)#비상장#신용위험
주요 일정
2026-04-21
청약기간
부터 2026-04-24 오후 1시까지
2026-04-24
납입일
청약증거금 납입 및 발행일
2026-04-24
발행일
전자등록 발행
2029-04-27
만기일
만기평가일(2029-04-24) 후 3영업일
2026-04-24
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-07-24
1차 자동조기상환평가일
이후 11차까지 있음
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.