핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 제1155회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제1155회 실제 자금조달총액 | 100,000,000원 | 1건 청약, 2.00% 청약률 |
| 제1156회 모집총액 | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 제1156회 실제 자금조달총액 | 3,350,000,000원 | 1건 청약, 67.00% 청약률 |
| 제1155회 발행분담금 | 5,000원 | 발행비용 |
| 제1156회 발행분담금 | 167,500원 | 발행비용 |
| 제1155회 월수익 지급률 | 액면금액 × 0.6875%(연 8.25%) | 월수익지급조건: 기초자산 종가 최초기준가격의 75% 이상 |
| 제1156회 월수익 지급률 | 액면금액 × 0.5675%(연 6.81%) | 월수익지급조건: 기초자산 종가 최초기준가격의 75% 이상 |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 100억원 모집 파생결합사채 34.5억원 청약 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
제1155회(삼성전자 기초) 100억원 모집 중 1건 1억원(2%) 청약
2
제1156회(KOSPI200 기초) 100억원 모집 중 1건 33.5억원(67%) 청약
3
월수익 지급률: 1155회 연8.25%(액면×0.6875%), 1156회 연6.81%(액면×0.5675%)
4
자동조기상환 조건: 1155회 최초기준가격 85% 이상, 1156회 90% 이상
5
만기일(예정): 2029년 04월 24일, 비상장
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 제1155회 및 제1156회 파생결합사채(ELB) 발행실적을 공시했습니다. 두 종목 모두 모집총액 100억원(각 50억원)이나 실제 청약금액은 34.5억원으로 34.5%의 청약률을 기록했습니다. 특히 제1155회(삼성전자 기초)는 1억원만 청약되어 저조했고, 제1156회(KOSPI200 기초)가 대부분을 차지했습니다. 발행된 자금은 헤지거래 등 위험회피 목적으로 사용될 예정이며, 원금보장형 구조이나 기초자산 가격변동 외 요인(중도상환, 발행인 지급불이행 등)으로 추가 손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 34.5%로 낮아 발행취소 조건(10억 미만) 해당 여부 확인
- ☐ 제1155회와 제1156회 기초자산(삼성전자/KOSPI200) 및 조건 차이 파악
- ☐ 월수익 지급 조건(75% knock-in) 충족 가능성 분석
- ☐ 만기상환 시 원금 100% 보장 조건 확인 (조건 충족 시 원금 지급)
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약금액 합계가 10억원 미만 시 발행취소 가능 (본 건 34.5억원으로 취소 위험 없으나 확인 필요)
- ⚠ 비상장 증권으로 유동성이 제한되며 중도상환 시 손실 발생 가능
- ⚠ 월수익 지급조건 미충족 시 수익 미발생 가능 (기초자산 가격이 75% 미만인 경우)
#파생결합사채#ELB#비상장#주가연계증권
주요 일정
2026-04-17
청약 및 납입일
청약개시일, 청약종료일, 납입일 동일
2029-04-24
만기일(예정)
제1155회 및 제1156회 동일
2026-04-17
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-05-20
첫 월수익지급평가일
1차 월수익 지급 평가
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-17 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.