핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 투자설명서 내 '모집 또는 매출 총액' |
| 발행수량 | 2,000,000증권 | 투자설명서 내 '증권의 종목과 발행증권수' |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 투자설명서 내 '1증권당 발행가액' |
| 1증권당 액면가액 | 10,000원 | 투자설명서 내 '1증권당 액면가액' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 투자설명서 내 '최소청약금액' |
| 발행제비용 | 995,000원 | 투자설명서 내 '발행제비용' (모집총액 대비 0.005%) |
| 순수입금 | 19,899,005,000원 | 투자설명서 내 '순수입금' (모집총액 - 발행제비용) |
| 연수익률(세전) | 5.19% | 투자설명서 내 '월 단위 지급수익률 0.4325%' 연환산 |
| 월수익률(세전) | 0.4325% | 투자설명서 내 '원금 × [0.4325%]' |
| 기초자산 변동성 | 49.18% | 투자설명서 내 '삼성전자 보통주: 49.18%' (Volatility Surface 기준) |
| 이론가격 | 9,913.09원 | 투자설명서 내 '본 일괄신고추가서류 제출일 전일 이론가격' |
| 발행인 신용등급 | AA | 투자설명서 내 '키움증권, 발행사 신용등급 AA' (한국기업평가, NICE, 한국신용평가, 2026.03) |
| 자동조기상환 조건 | 최초기준가격의 80% 이상 | 투자설명서 내 1~5차 자동조기상환평가일 조건 |
| 월수익지급 조건 | 최초기준가격의 65% 이상 | 투자설명서 내 매월 월수익지급평가일 조건 |
| 과거 최고가(종가기준) | 224,500원 | 투자설명서 내 '기간 중 최고치' (2026.04.23) |
| 과거 최저가(종가기준) | 8,150원 | 투자설명서 내 '기간 중 최저치' (2008.10.24) |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 199억원 규모 삼성전자 연계 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1176회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 모집총액 19,900,000,000원, 발행수량 2,000,000증권
2
기초자산은 삼성전자 보통주, 1증권당 발행가액 9,950원, 액면가 10,000원, 만기 2029년 5월 2일
3
연 5.19% 월수익 지급(매월 평가일 종가가 최초기준가격의 65% 이상인 경우), 자동조기상환 조건은 80%
4
발행인 신용등급 AA(한국기업평가·NICE·한국신용평가), 비상장 증권으로 유동성 주의
5
청약기간 2026.04.27, 납입일 2026.04.27, 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 ELB(주가연계파생결합사채)를 199억원 규모로 발행합니다. 상품은 매월 기초자산이 최초기준가격의 65% 이상이면 연 5.19%의 수익을 지급하며, 만기 시 기초자산이 80% 이상이면 원금 100%를 상환합니다. 시장에서 이 공시는 키움증권의 자금조달 및 투자자에게 비교적 낮은 위험(5등급)의 원금지급형 상품을 제공한다는 점에서 주목할 수 있습니다. 다만 발행인의 신용위험과 비상장으로 인한 유동성 제한이 중요 고려사항입니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금지급형 ELB이지만 발행인 신용위험(AA)에 따라 원금손실 가능
- ☐ 비상장 증권으로 만기 전 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(6개월 내 90%)으로 손실 가능
- ☐ 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
- ☐ 과세 기준: 만기 시 발행가액 기준 배당소득세 원천징수, 장외매수 시 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 본 증권은 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 기초자산(삼성전자) 가격 하락 시 월수익 미지급 가능, 다만 원금은 100% 보장 구조
- ⚠ 발행인의 파산·회생 시 조기종결 및 원금손실 가능
#파생결합사채#ELB#원금지급형#발행사신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-27
청약기간
청약시작일 및 종료일 동일, 이후 취소 불가
2026-04-27
납입일
납입기일
2026-04-27
발행일
증권 발행 예정일
2026-04-27
최초기준가격평가일
기초자산 기준가격 결정일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
첫 번째 자동조기상환 평가
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
2029-04-27
만기평가일
최종 평가일
2029-05-02
만기일
예정 만기일
2026-05-27
월수익지급평가일(1차)
총 36회, 매월 평가
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.