핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 원문 '모집 또는 매출 총액' 19,900,000,000원 |
| 1증권당 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 발행수량 | 2,000,000증권 | 원문 '발행 수량 2,000,000 증권' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 액면가액 | 10,000원 | 원문 '1증권당 액면가액 10,000원' |
| 연 수익률 (자동조기상환/만기) | 연 5.20% (세전) | 원문 각 차수별 수익률 예시에서 연 5.20%로 계산 |
| 발행인 신용등급 | AA | 원문 '키움증권, 발행사 신용등급 AA, 2026년 03월 16일 한국기업평가 외' |
| 이론가격 | 9,931.45원 | 원문 '본 증권의 이론가격은 ... 9,931.45원' |
| 기초자산 변동성 | 삼성전자 보통주 48.99% | 원문 '기초자산가격 변동성 - 삼성전자 보통주 : 48.99%' |
| 발행제비용 | 995,000원 | 원문 '발행제비용 (2) 995,000원' |
| 순수입금 | 19,899,005,000원 | 원문 '순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 19,899,005,000원' |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 199억원 규모 삼성전자 연계 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1163회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 모집총액 19,900,000,000원
2
기초자산은 삼성전자 보통주, 1증권당 발행가액 9,950원, 발행수량 2,000,000증권
3
자동조기상환 조건: 각 평가일 최초기준가격의 75% 이상, 연 5.20% 수익 (세전)
4
만기(2029.05.02)까지 조기상환 없고 최초기준가격의 75% 미만이면 원금 100% 지급
5
비상장, 중도상환 가능하나 원금손실 가능, 발행인 신용등급 AA
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 키움증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 ELB(주가연계파생결합사채)를 199억원 규모로 발행하는 내용입니다. 발행가액은 1증권당 9,950원이며, 만기는 2029년 5월 2일입니다. 자동조기상환 평가일마다 기초자산 가격이 최초기준가격의 75% 이상이면 연 5.20% 수익으로 조기상환되며, 만기까지 조건 미충족 시 원금의 100%를 지급합니다. 이 증권은 비상장이므로 유동성이 낮고, 중도상환 시 원금손실 가능성이 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 원금지급형 ELB이지만 발행인 신용위험 존재 (키움증권 신용등급 AA)
- ☐ 자동조기상환 조건 및 수익률 구조 이해 필요 (연 5.20%, 최초기준가격의 75% 이상)
- ☐ 비상장 증권으로 유동성 낮고 중도상환 시 원금손실 가능
- ☐ 세제: 만기 전 장외매수 시 발행가액 기준 과세 주의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법에 따라 보호되지 않음
- ⚠ 발행 취소 가능: 청약금액 합계 10억원 미만 시 발행 취소 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지 90% 이상)이나 원금 미달 가능
#파생결합사채#ELB#삼성전자#원금지급형#비상장
주요 일정
2026-04-27
청약기간
원문 '청약기간 2026.04.27' (1일간)
2026-04-27
납입일
원문 '납입기일 : 2026. 04. 27'
2026-04-27
발행일
원문 '발행일(예정) 2026년 04월 27일'
2029-05-02
만기일
원문 '만기일(예정) 2029년 05월 02일'
2026-04-27
최초기준가격평가일
원문 '최초기준가격평가일 : 2026년 04월 27일'
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
원문 '1차 자동조기상환평가일 2026년 10월 27일'
2027-04-27
2차 자동조기상환평가일
원문 '2차 자동조기상환평가일 2027년 04월 27일'
2027-10-27
3차 자동조기상환평가일
원문 '3차 자동조기상환평가일 2027년 10월 27일'
2028-04-27
4차 자동조기상환평가일
원문 '4차 자동조기상환평가일 2028년 04월 27일'
2028-10-27
5차 자동조기상환평가일
원문 '5차 자동조기상환평가일 2028년 10월 27일'
2029-04-27
만기평가일
원문 '만기평가일 : 2029년 04월 27일'
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.