핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 19,900,000,000원 | 원문 '모집총액 19,900,000,000원' |
| 발행가액 | 9,950원 | 원문 '1증권당 발행가액 9,950원' |
| 발행수량 | 2,000,000증권 | 원문 '발행 수량 2,000,000 증권' |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 원문 '최소청약금액 1,000,000원' |
| 만기 최대수익률(세전) | 15.60% (연 5.20%) | 원문 '원금 × [100%+ 15.60%]' |
| 조기상환 조건(기준가격 대비) | 75% | 원문 '최초기준가격의 75%' |
| 발행인 신용등급 | AA | 원문 '키움증권, 발행사 신용등급 AA' |
한줄 요약
AI Summary
키움증권, 삼성전자 기초 199억원 규모 원금지급형 ELB 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
키움증권 제1163회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 발행, 모집총액 19,900,000,000원
2
기초자산: 삼성전자 보통주, 발행가액 9,950원, 발행수량 2,000,000증권
3
만기일 2029.05.02, 6개월마다 자동조기상환 평가, 최초기준가격 대비 75% 이상이면 조기상환(연 5.20% 수익률)
4
원금지급형 구조로 만기평가 시 기초자산이 75% 미만이어도 원금 100% 지급
5
비상장, 중도상환 가능하나 원금손실 발생 가능, 발행인 신용등급 AA
이 공시가 의미하는 것
What This Means
키움증권이 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 원금지급형 주가연계파생결합사채(ELB)를 발행합니다. 이 상품은 199억원 규모로, 만기 3년(약 2029년 5월) 동안 6개월마다 자동조기상환 평가를 실시합니다. 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상이면 조기상환되며, 연 5.20%의 수익을 제공합니다. 만약 모든 평가일에 조건을 충족하지 못해도 만기 시 기초자산이 75% 미만이면 원금을 100% 지급합니다. 이는 원금보장형 상품으로, 손실 위험이 낮은 편이나 발행인의 신용위험과 중도상환 시 공정가액의 95%만 지급되어 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 발행인 신용도(AA) 및 예금자보호법 비적용 확인
- ☐ 기초자산(삼성전자) 가격 변동성 및 75% 기준 충족 가능성
- ☐ 중도상환 시 공정가액의 95% (6개월 내 90%) 적용, 원금손실 가능
- ☐ 비상장으로 만기 전 유동성 제한
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 비적용, 원금손실 가능 (특히 중도상환 시)
- ⚠ 발행인의 신용위험: 키움증권 파산 시 원금·수익 미지급
- ⚠ 시장교란 시 평가일 변경 및 조기종결 가능
#파생결합사채#원금지급형#비상장#중도상환위험#삼성전자
주요 일정
2026-04-27
청약일
원문 청약기간 2026.04.27
2026-04-27
납입일
원문 납입일 2026.04.27
2026-04-27
발행일
원문 발행일 2026.04.27
2026-04-27
최초기준가격평가일
원문 최초기준가격평가일 2026년 04월 27일
2026-10-27
1차 자동조기상환평가일
원문 1차 자동조기상환평가일 2026년 10월 27일
2029-05-02
만기일
원문 만기일 2029.05.02
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.