핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 일괄신고추가서류 내 '모집 또는 매출총액' 항목 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 1증권당 발행가액과 동일 |
| 발행 수량 | 50,000 증권 | 모집총액 ÷ 1증권당 액면가액 |
| 최소청약금액 | 1,000,000원 | 100만원 |
| 발행사 신용등급 | AA+ | 한국기업평가, 2026년 03월 25일 기준 |
| 공정가액(이론가) | 10,000원당 9,863.12원 | 일괄신고추가서류 제출일 전일 기준 외부평가기관 제시 이론가격 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, 50억원 규모 삼성전자·SK하이닉스 연계 ELB 제2799회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
모집총액 5,000,000,000원, 1증권당 액면가 100,000원, 50,000증권 발행
2
기초자산: 삼성전자 보통주, SK하이닉스 보통주
3
만기 2029-04-30, 자동조기상환 조건(최초기준가의 80%), 월수익 지급 조건(75%)
4
원금보장형 ELB(위험등급 5등급), 만기까지 기초자산 80% 이상 시 원금+수익 지급
5
발행인 신용등급 AA+(한국기업평가), 예금자보호법 미적용, 비상장, 중도상환 가능
이 공시가 의미하는 것
What This Means
NH투자증권이 일괄신고 추가서류를 통해 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 주가연계파생결합사채(ELB) 제2799회를 50억원 규모로 발행합니다. 이 상품은 원금보장형으로, 기초자산이 만기평가일에 최초기준가격의 80% 이상이면 원금과 함께 최대 연 7.410%의 수익을 지급합니다. 조기상환 조건은 각 평가일에 기초자산이 모두 80% 이상일 때 자동 상환되며, 매월 월수익 지급 조건은 75%입니다. 발행인 신용등급은 AA+로 우량하나, 예금자보호법이 적용되지 않으며 비상장으로 유동성이 제한됩니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 상품 구조 이해: 원금보장 조건(만기 80% 이상) 및 조기상환 조건(각 평가일 80% 이상)
- ☐ 발행인 신용도 확인 (AA+, 한국기업평가)
- ☐ 중도상환 시 원금손실 가능성 및 공정가액 대비 중도상환가격 확인
- ☐ 예금자보호법 미적용, 비상장으로 유동성 제한
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 원금보장 조건이 있으나, 발행인의 신용위험에 따라 원금 손실 가능
- ⚠ 중도상환 시 공정가액의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상)으로 상환되어 원금 손실 가능
- ⚠ 비상장 증권으로 장외거래가 제한적이며, 환금성이 낮음
#파생결합사채#주가연계#원금보장형
주요 일정
2026-04-17
청약시작일
청약기간 시작
2026-04-29
청약종료일
오후 4시 마감
2026-04-30
납입일 및 발행일
배정 및 환불일, 발행일 동일
2029-04-30
만기일
상품 만기
2026-04-30
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일
정정 이력
원공시 → 정정 순서
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.