핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 | 5,000,000,000원 | 해당 회차 발행 한도 |
| 1증권당 액면가액 | 100,000원 | 최소 청약단위 100만원 (10증권) |
| 발행수량 | 50,000증권 | 모집총액 ÷ 증권당 발행가액 |
| 월수익률 | 0.710% (세전) | 매월 지급 조건 충족 시, 연환산 최대 8.520% |
| 최대 누적수익률 | 25.560% (세전, 연 8.520%) | 만기까지 월수익 전액 수령 및 원금 100% 상환 시 |
| 발행인 신용등급 | AA+ | 한국기업평가, 2026년 3월 25일 기준 |
| 일괄신고 잔액 | 3,447,591,345,000원 | 발행예정금액 7조원 중 3조5,524억원 발행 후 잔여 |
| 이론가격(10,000원당) | 9,762.84원 | 제출일 전일 기준 외부평가기관 제공 이론가 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, 5억원 규모 주가연계파생결합사채(ELB) 제2801회 발행 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
NH투자증권이 현대차·SK하이닉스 기초자산으로 ELB 5,000,000,000원 발행
2
1증권당 액면가액 100,000원, 발행수량 50,000증권, 비상장
3
월수익 지급 조건: 각 기초자산이 최초기준가격의 75% 이상 유지 시 월 0.710%(연 최대 8.520%)
4
자동조기상환 조건: 각 기초자산이 최초기준가격의 80% 이상 시 원금 100% 조기상환 (5회)
5
만기 시 각 기초자산이 80% 미만이면 원금 100% 지급(원금손실 없음)
이 공시가 의미하는 것
What This Means
NH투자증권이 일괄신고추가서류를 통해 제2801회 주가연계파생결합사채(ELB) 발행을 공시했습니다. 이 상품은 현대차와 SK하이닉스 보통주를 기초자산으로 하며, 월수익 지급형 구조로 최대 연 8.520%의 수익을 목표로 합니다. 원금 손실 조건이 없어(만기 시 80% 미만이어도 원금 100% 지급) 안정추구형 투자자에게 적합할 수 있으나, 예금자보호법 적용 대상이 아니며 발행사 신용위험(AA+)이 존재합니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 기초자산(현대차, SK하이닉스)의 최근 가격 및 변동성 확인
- ☐ 월수익 지급 조건(75% 배리어) 충족 가능성 평가
- ☐ 발행사 신용등급(AA+) 및 재무상태 점검
- ☐ 중도상환 시 원금 손실 가능성(공정가액의 95% 수준) 유의
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 예금자보호법 적용 대상이 아니며 원금 손실 가능(원금지급형이지만 중도상환 시 손실)
- ⚠ 거래소 미상장으로 유동성 제한, 만기 전 현금화 어려움
- ⚠ 기초자산 가격이 급락할 경우 월수익 지급 중단 가능
#파생결합사채#원금비보장형#주가연계#신용위험#유동성위험
주요 일정
2026-04-28 ~ 2026-05-07
청약기간
주말·공휴일 청약 불가
2026-05-08
납입일(발행일)
2026-05-08
최초기준가격평가일
기초자산 종가 기준
2026-11-04
1차 자동조기상환평가일
이후 5회 차까지 분기별
2029-05-08
만기일
3년 만기
정정 이력
원공시 → 정정 순서
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-27 전후 ±3일 외부 보도
4월 29일 PM 11:37연합뉴스↗4월 28일 PM 11:31연합뉴스↗4월 28일 AM 05:41뉴스핌↗4월 27일 PM 11:31Chosunbiz↗4월 27일 PM 11:20연합뉴스↗4월 27일 PM 11:20연합뉴스↗4월 27일 PM 02:33매일경제TV↗4월 27일 AM 06:40이데일리↗4월 27일 AM 06:40마켓인↗4월 25일 AM 05:44딜사이트↗4월 24일 PM 01:50파이낸셜뉴스↗4월 24일 PM 12:46이데일리↗4월 24일 PM 12:40연합뉴스↗4월 24일 AM 08:21뉴스핌↗4월 24일 AM 05:40뉴스핌↗
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.