핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 모집총액 (제34회) | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 모집총액 (제35회) | 5,000,000,000원 | 신고서상 발행예정총액 |
| 청약금액 (제34회) | 613,400,000원 | 실제 청약된 금액 |
| 청약금액 (제35회) | 707,800,000원 | 실제 청약된 금액 |
| 청약비율 (제34회) | 12.27% | 청약금액/모집총액 |
| 청약비율 (제35회) | 14.16% | 청약금액/모집총액 |
| 발행가액 (제34회) | 6,134원 | 1주당 발행가액 |
| 발행가액 (제35회) | 7,078원 | 1주당 발행가액 |
| 발행분담금 | 66,060원 | 발행 관련 비용 |
한줄 요약
AI Summary
NH투자증권, ELS 2종 34·35회 발행실적…청약률 12.27%·14.16% (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
NH투자증권이 주가연계증권(ELS) 2종(제34회, 제35회)을 발행했습니다.
2
제34회 모집총액 5,000,000,000원 중 613,400,000원(12.27%) 청약, 제35회 5,000,000,000원 중 707,800,000원(14.16%) 청약.
3
발행가액은 제34회 6,134원, 제35회 7,078원입니다.
4
조달자금은 헷지거래(파생상품·주식 매매) 재원으로 사용됩니다.
5
자동조기상환 조건 및 만기상환 구조(원금손실 가능)가 명시되어 있습니다.
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 보고서는 NH투자증권이 발행한 ELS 2종의 실제 청약 및 배정 결과를 공시한 것입니다. 청약률이 각각 12.27%, 14.16%로 낮아 모집금액의 일부만 조달되었으며, 미달분은 미납처리되어 부분납입으로 종결되었습니다. 조달된 자금은 발행조건에 따른 상환금 지급을 위한 헷지거래에 사용될 예정입니다. ELS의 수익구조는 기초자산 가격에 따라 자동조기상환 또는 만기상환되며, 기초자산 가격이 크게 하락할 경우 원금손실이 발생할 수 있습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 청약률이 낮아 모집금액에 미달한 부분은 미납처리되어 부분납입으로 종결됩니다.
- ☐ 자동조기상환 조건 및 만기상환 조건을 반드시 확인하고, 특히 원금손실 가능성(녹인 배리어)에 유의하십시오.
- ☐ 기초자산의 종류와 변동성에 따라 수익 및 손실이 결정되므로 투자 전 충분한 분석이 필요합니다.
- ☐ 발행비용 중 발행분담금 66,060원을 확인하였습니다.
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 청약이 모집총액의 100%에 미달하여 잔액은 미납처리되어 추가 발행되지 않습니다.
- ⚠ ELS는 기초자산 가격이 크게 하락하면 원금손실이 발생할 수 있으며, 최대 손실률은 -40.000%입니다.
- ⚠ 투자자는 투자설명서 및 증권신고서를 반드시 확인하고, 자신의 투자목적과 위험감내수준에 부합하는지 판단해야 합니다.
#ELS#주가연계증권#청약률저조#부분납입#파생결합증권
주요 일정
2026-04-07
청약 개시일
청약 시작일
2026-04-16
청약 종료일
청약 마감일
2026-04-17
납입일 및 증권교부일
자금 납입 및 증권 교부일
2026-04-17
최초기준가격평가일
기초자산 최초 기준가격 결정일
2029-04-13
만기평가일
만기상환 평가 기준일
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.